补充企业流动性资金。

第一还款来源：潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：潍坊滨城建设集团有限公司（AA）经营收入；
第三还款来源：潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司（AA）质押的合计2.52亿元应收账款处置变现；
第四还款来源：处置潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司（AA）提供的合计约2.97亿元的土地抵押物。

1.连带担保
潍坊滨城建设集团有限公司（AA）为本项目提供无限连带保证担保；
2.应收账款质押
潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司（AA）提供其持有的对潍坊晨琳经贸股份有限公司2.52亿元应收账款进行质押担保；
3.土地抵押担保
潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司（AA）提供其持有的价值合计约2.97亿元的土地进行抵押担保。

融资方-潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司（AA）

1.基本情况

       潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司成立于2007年7月，注册资本为109948.04744万元，是由潍坊滨城建设集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，公司实际控制人为潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室，为纯政府平台公司，直接隶属于开发区管委会，业务归属于开发区财政局和国有资产管理办公室管理。公司拥有房地产开发贰级资质，主要负责开发区东西两城的基础设施建设、房地产开发和土地储备等工作。公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       公司总资产为80亿元。

担保方-潍坊滨城建设集团有限公司（AA）

1.基本情况

       潍坊滨城建设集团有限公司成立于2014年12月，注册资本10亿元，是潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室100%控股的国有企业。主要业务范围包括房地产开发与经营、建筑工程施工、市政工程施工、路桥工程施工、绿化工程施工、物业管理、港口与海洋工程建设、普通货运、仓储、水产育苗、水产养殖、水产品加工、包装、销售、对城市基础设施建设投资、建设资金的投资与管理等。公司主体信用评级AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为249.21亿元，净资产为123.85亿元，负债为125.35亿元。2020年公司实现营业收入12.01亿元，净利润1.58亿元。

应收账款债务人-潍坊晨琳经贸股份有限公司

1.基本情况

       潍坊晨琳经贸股份有限公司成立于2010年12月，注册资本为2亿元，由潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司和潍坊海昌物业管理有限公司共同出资成立。公司经营范围包括：道路货物运输；销售化工原料及化工产品、建筑材料、金属材料，生产、销售：水泥发泡混凝土保温板、泥浆泵、废纸脱墨浆成套设备、印刷数字化流程及CTP产品、商品混凝土、高档环保型卷烟及食品类包装用真空镀铝纸、新能源电动轿车耦合驱动器、节电装置，切割太阳能硅片，铝合金建筑材料加工等。

抵押物介绍

       潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司将其持有的鲁潍国用（2009）第G075号、潍国用（2012）第G041号、潍国用（2016） 第G105号和鲁（2018）潍坊滨海第0053230号土地进行抵押担保，抵押物面积共计147176平方米，合计评估价值297316800元。

区域介绍-潍坊滨海经开区

A-潍坊市

1.基本情况

        潍坊市为山东第4大地级市，中国地级市百强第21名，国务院批复确定的山东省半岛城市群的区域中心城市。潍坊自秦朝便成为京东古道的重要枢纽，明清以“二百只红炉，三千铜铁匠，九千绣花机，十万织布机”闻名遐迩，是历史上著名的手工业城市，清乾隆年间便有“南苏州、北潍县”之称，1904年在德国殖民者的提议下，潍坊开埠。潍坊同时也是中国风筝文化的发祥地，国际风筝联合会组织总部所在地，也是“国际风筝会”的固定举办地点。还是我国历史上最大的风筝、木版年画的产地和染散地，又被称为“世界风筝之都”。

2.地区经济

       2020年全市地区生产总值完成5872.2亿元，增长3.6%。规上工业增加值同比增长8.3%，高于全省3.3个百分点。规模以上服务业营业收入增长11.8%，高于全省8.3个百分点。固定资产投资同比增长4.5%，高于全省0.9个百分点。全市一般公共预算收入完成573.9亿元,增长0.5%,在全省稳居第四，仅次于青岛、济南、烟台，可比增长5.1%；税收收入规模全省第三,税收占一般公共预算收入的比重为74.2%,高于省均水平。全市一般公共预算支出完成793.9亿元,增长2.1%。

B-滨海经济开发区

1.基本情况

      滨海经济开发区位于潍坊市东北部，渤海莱州湾南岸，是连接济南与山东半岛东部沿海地区的中间枢纽。2010年4月，滨海经开区获批成为国家级经济技术开发区。近年来，滨海经开区形成了盐化工、机械制造、铸造、纺织印染、农产品加工等产业体系，纯碱、溴化物等14种工业产品产能居全国乃至世界首位，原盐、溴素产量分别占到全国的1/5和1/2。

2.地区经济

       2020年滨海区完成生产总值271.7亿元，同比增长3.19%。2020年度，滨海区一般公共预算收入35.86亿元，一般公共预算支出29.29亿元。根据滨海开发区财政局出具的滨海区2020年债务余额及综合财力统计表，截至2020年底，滨海区政府债务余额为155.55亿元，政府债务率为125.01%、负债率为55.47%。