用于受让齐河城投持有的债务人为惠民城镇化的应收债权，最终资金用于齐河城投医疗中心项目。

第一还款来源：齐河城投医疗中心项目收益；
第二还款来源：齐河县城市经营建设投资有限公司（AA）经营收入；
第三还款来源：齐河县惠民城镇化建设投资有限公司经营收入；
第四还款来源：齐河县民新建设投资开发有限公司经营收入；
第五还款来源：处置齐河县城市经营建设投资有限公司（AA）提供的评估价值约1.09亿元的土地抵押物。

1.连带担保
齐河县惠民城镇化建设投资有限公司为本项目提供无限连带责任保证；
齐河县民新建设投资开发有限公司为本项目提供无限连带责任保证；
2.土地抵押担保
齐河县城市经营建设投资有限公司（AA）为本项目提供其持有的评估价值约1.09亿元的商用土地进行抵押担保。

融资方-齐河县城市经营建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

       河县城市经营建设投资有限公司成立于2009年4月，注册资本30亿元，是由齐河县人民政府国有资产监督管理局100%出资成立的国有企业。公司是齐河县重要的城市基础设施建设主体，负责齐河县基础设施建设等业务。目前主要业务涵盖了基础设施建设、保障房销售、土地收购转让、土地开发整理等业务板块。

       2021年6月29日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体信用评级为AA，债项评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年3月末，公司总资产为280.02亿元，负债为127.75亿元，净资产为152.27亿元。2020年公司实现营业收入16.88亿元，净利润4.46亿元。

担保方1-齐河县惠民城镇化建设投资有限公司

1.基本情况

       齐河县惠民城镇化建设投资有限公司成立于2013年6月，注册资本2亿元，是由齐河县人民政府国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包含：一般项目：土地整治服务；房屋拆迁服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；建筑材料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；水产品批发；水产品零售，许可项目：各类工程建设活动；食品经营；保健食品销售。

2.财务数据

       2021年3月末，公司总资产为28.34亿元，净资产为16.01亿元，负债为12.34亿元。2020年公司实现营业收入4.89亿元，净利润1.16亿元。

担保方2-齐河县民新建设投资开发有限公司

1.基本情况

       齐河县民新建设投资开发有限公司成立于2011年4月，注册资本2.8亿元，是由齐河县人民政府国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包含：农村土地整治、农民集中住房建设、水利工程建设投资、旧城改造；房屋租赁；物业管理；建材销售；水暖管道工程、城镇燃气管道工程、电力工程、通讯工程施工。 

2.财务数据

       截至2021年3月末，公司资产总额为53.54亿元，负债总额为22.51亿元，净资产31.03亿元。2020年累计实现营业收入3.21亿元，净利润2.18亿元。

抵押物介绍

       齐河县城市经营建设投资有限公司以其持有的商务金融用地为其按约定支付回购价款提供抵押担保，根据齐河益鑫土地评估测绘有限公司于2021年6月22日出具的土地预估计结果，土地预评估价值为10908.98万元，抵押物及评估地价情况如下：

项目介绍

项目名称：齐河城投医疗中心项目

项目地址：黄河大道以西，纬十九路以南

项目总投资：项目总投资101678.04万元

项目概况：

       项目规划用地面积为139753.30平方米，新建建筑面积为151747.20平方米。其中，地上建筑面积108354.50平方米，主要包括医疗综合楼、门诊楼、内科综合楼、办公后勤楼等；地下建筑面积43392.70平方米。计划设置病床800个。

项目批复：

       齐河城投医疗中心项目已出具可行性研究报告、进行立项、环评备案，并取得国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证。

区域介绍-德州齐河

A-德州市

1. 基本情况

       德州，古称安德，简称德，位于山东省西北部、黄河下游冲积平原，是山东省的西北大门。德州自古就有“九达天衢”、“神京门户”之称，是全国重要的交通枢纽。历史悠久，是大汶口文化和龙山文化的发祥地之一。明清时期是全国33个工商业大城市之一，有着深厚的历史文化底蕴。德州是中国太阳城、中国功能糖城、中国优秀旅游城市以及国家交通运输主枢纽城市。

2.地区经济

       2020年全市地区生产总值（GDP）3078.99亿元，按可比价格计算，比上年增长3.6%，增速分别比上半年、前三季度提高3.3和1.7个百分点。分产业看，第一产业增加值327.01亿元，增长2.3%；第二产业增加值1235.87亿元，增长4.1%；第三产业增加值1516.11亿元，增长3.3%。2020年，一般公共预算收入完成208.55亿元，增长1.1%，分别比上半年、前三季度提高5.4和4.2个百分点。

B-齐河县

1.基本情况

        齐河县位于德州市最南端，与“泉城”济南隔黄河相望，长久以来，黄河文化、龙山文化、齐鲁文化等多种文化在这里交融荟萃，形成了深厚的文化底蕴。齐河县先后获得全国生态文明先进县、全国科技进步先进县、全国绿化模范县、全国粮食生产先进县、国家园林城市等荣誉称号。连续六年跻身全国综合实力百强县，获评2020年中国最具发展潜力百佳县、中国双创活力百佳县、中国综合投资热力百佳县、中国县域科技创新百佳县、中国乡村振兴百佳示范县。2019年，被省政府评为全省高质量发展进步县。

2.地区经济

       2020年，齐河县完成地区生产总值348亿元，年均增长6.98%；一般公共预算收入完成32.9亿元，年均增长5.6%。五年来，全县固定资产投资年均增长7.2%，规上工业增加值年均增长6.7%，社会消费品零售总额年均增长8%，主要经济指标总量以及增幅增速均保持在全市前列。