资金用于向吴兴产投进行永续债权投资，最终用于补充交易对手的日常流动资金。

第一还款来源：湖州吴兴产业投资发展集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：湖州新型城市投资发展集团有限公司（AA）经营收入。

连带担保：湖州新型城市投资发展集团有限公司（AA）提供无限连带责任担保。

融资方-湖州吴兴产业投资发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       湖州吴兴产业投资发展集团有限公司成立于2013年6月，注册资本30亿元，是由湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为湖州市吴兴区财政局。公司作为吴兴区重要的基础设施建设主体之一，主要从事南太湖高新区的基础设施建设、土地开发整理、安置房建设、产业园开发运营等业务，业务具有较强的区域专营性。

       中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年7月13日对湖州吴兴产业投资发展集团有限公司的长期主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年3月31日，总资产354.30亿元，净资产132.35亿元，负债率为62.65%。

担保方-湖州新型城市投资发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

        湖州新型城市投资发展集团有限公司成立于2002年4月，注册资本92162.98万元，是由湖州吴兴国有资本投资发展有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心。公司主经营范围包括：城市建设资金调度管理，建设用地受让，基础设施建设，承担基础设施“四自”工程，水利工程投资，水利基础设施建设，土地开发和综合利用，房屋租赁，物业管理，标准化管理的技术服务。公司长期主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2020年12月31日，总资产为354.53亿元，净资产131.79亿元，负债为222.74亿元。

区域介绍-湖州吴兴

A-湖州市

1.基本情况

       湖州市是浙江省下辖地级市，是“长三角城市群”成员城市、环杭州湾大湾区核心城市、G60科创走廊中心城市，地处浙江省北部，东邻嘉兴，南接杭州，与无锡、苏州隔湖相望。距上海30分钟、苏州20分钟、杭州18分钟，长三角区域之心。湖州市交通便利，拥有全国一流的铁路、公路、内河水运中转港，其中高速公路已形成“三纵两横”网络，长湖申航道贯穿全境，并有湖州站、德清站和长兴站三个高铁站。

2.地区经济

       湖州市2020年全市实现 财政总收入582.09亿元，同比增长7.7%，高于全省6.5个百分点，增幅位列全省第二。实现GDP3201.4亿元，同比增长3.3%。2021年上半年，全市实现GDP1712.68亿元，同比增长14.5%， 增速位列全省第一。

B-吴兴区

1.基本情况

       吴兴区是浙江省湖州市市辖区，地处长江三角洲15个城市的中心位置，是湖州这一国务院确定的长江三角洲“先行规划、先行发展”的15个重点城市之一的中心城市所在地，是全市的政治、经济、文化中心。吴兴为湖州古称，三国置吴兴郡，包括今湖州一带，取“吴国兴盛”之意。吴兴是丝绸文化发源地。申苏浙皖高速公路和申嘉湖高速公路已将吴兴纳入了上海一小时快速交通圈；宣杭铁路、新长铁路已全线贯通。

2.地区经济

       2020年，吴兴区实现地区生产总值（GDP）752.75亿元，按可比价计算，比上年增长3.30%，增速居全市第二位。2020年全区实现财政总收入82.81亿元，比上年增长8.2%，完成预期数的100.2%，其中一般公共预算收入51.20亿元，比上年增长12.4%，完成预期数的104.1%。