用于向阜宁县城市投资发展有限责任公司发放信托贷款。

第一还款来源：阜宁县城市发展投资集团有限公司（主体AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：江苏开源投资集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置阜宁县城市发展投资集团有限公司（主体AA，债项AAA）提供的价值约2亿元的土地抵押物。

1.连带担保

江苏开源投资集团有限公司（AA）为本项目提供无限连带责任保证担保；

2.土地抵押担保

阜宁县城市发展投资集团有限公司（主体AA，债项AAA）提供合计价值约2亿元的土地使用权进行抵押担保。

融资方-阜宁县城市发展投资集团有限公司（主体AA，债项AAA）

1.基本情况

        阜宁县城市发展投资集团有限公司成立于2008年6月，注册资本30亿元，是由国开发展基金有限公司和阜宁县人民政府国有资产监督管理办公室共同出资成立的国有企业，实际控制人是阜宁县人民政府国有资产监督管理办公室。公司是阜宁县市政工程建设的主要实施主体，具体负责城市基础设施及配套设施建设、城市存量土地开发经营、保障性住房开发建设以及承担市政府招商引资主体和对外合资合作平台等工作，是阜宁县第一大平台。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2020年6月28日出具的跟踪评级报告，阜宁城投主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。公开发行的“17阜宁债”规模10亿，债券评级AAA。

2财务数据

       截至2021年3月末，公司总资产190.66亿元，其中净资产为71.75亿元，负债为118.91亿元。2020年公司主营业务收入实现11.91亿元，利润总额为0.70亿元。

担保方-江苏开源投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       江苏开源投资集团有限公司成立于2003年10月，注册资本20亿元，是由盐城海鑫投资集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为阜宁县人民政府国有资产监督管理办公室。公司主要在阜宁经开区内从事市政基础设施委托代建业务、房屋租赁及担保业务。公司承担较多政府性建设项目，为阜宁经开区重要基础设施建设项目的主要建设主体。

       根据中证鹏元资信评估有限公司2020年6月出具的评级报告，开源投资主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，债券信用等级AA。

2.财务数据

       截止2020年末，公司总资产为106.50亿元，其中净资产62.36亿元，负债为44.14亿元。2020年公司实现营业收入2.03亿元，净利润1.59亿元。

抵押物介绍

       阜宁县城市发展投资集团有限公司提供其持有的坐落于新沟镇新东村七组、新胜居委会一组的编号为苏（2021）阜宁县不动产权第0088891号和苏（2021）阜宁县不动产权第0088894号两块土地进行抵押担保，面积合计为15426.5平方米，评估价值20023.6万元。

区域介绍-盐城阜宁

A-盐城

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一。盐城海陆空交通便捷，基本形成高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。南洋国际机场、盐城港大丰港区、滨海港区、射阳港区、响水港区成为国家一类开放口岸 ，盐城市成为同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点。

2.地区经济

       2020年盐城地区生产总值为5953.38亿元，按可比价格计算，同比增长3.5%。其中，第一产业增加值661.2亿元，增长2.7%；第二产业增加值2379.38亿元，增长2.8%；第三产业增加值2912.79亿元，2020年，全市实现一般公共预算收入400.1亿元，增长4.5%。全市完成一般公共预算支出974.16亿元，增长11%。

B-阜宁

1.基本情况

       阜宁是历史悠久的县份。古称黄浦，宋称庙湾，清雍正九年置县，自古崇文重教、尊道厚德，是知名的“淮剧之乡”“杂技之乡”“散文之乡”“长寿之乡”，素有“江淮乐地”之称。阜宁是著名的红色土地，抗日战争时期，中共中央华中局、新四军军部移驻阜宁18个月之久，刘少奇、陈毅等老一辈革命家在这里留下了光辉的足迹。

       阜宁县是全国百强县、国家星火技术密集区、全国科技工作先进县、全国食品工业强县、全国粮食生产先进县、全国新能源产业百强县、中国建筑之乡、长寿之乡和江苏省文明城市等称号，素有“江淮乐地”之称。2019年3月，被列为第一批革命文物保护利用片区分县名单。

2.地区经济

       2020年阜宁县完成地区生产总值574.22亿元，增长4.6%；一般公共预算收入28.3亿元；固定资产投资278亿元，增长4.4%；社会消费品零售总额145亿元，增长7.9%；外贸进出口总额4.3亿美元，增长5%；城镇居民人均可支配收入32570元，增长8.3%；农村居民人均可支配收入19927元，增长9%。