投资泰州东方中国医药城控股集团有限公司设立的专项债权，资金用于归还金融机构借款

第一还款来源：泰州东方中国医药城控股集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：泰州鑫泰集团有限公司（AA+）经营收入。

1.国企担保

    泰州鑫泰集团有限公司（AA+）提供连带责任保证担保。

融资方-泰州东方中国医药城控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

    泰州东方中国医药城控股集团有限公司成立于2010年7月，注册资本27.16亿元，是由泰州医药高新技术产业开发区管理委员会及江苏省财政厅共同出资成立的国有独资企业。公司作为国家级医药高新区重要的国有资产运营主体，受到国家发改委、商务部、科技部、卫生部等国家部委和部门的大力支持，主要从事泰州医药园区内的商品房开发、房屋租赁、酒店服务、物业管理、医药会展服务等经营性业务。

    2021年6月7日，公司获上海新世纪资信评估投资服务有限公司主体评级AA，评级展望稳定。 

2.财务数据

    截至2021年3月末，总资产为219.23亿元，净资产为68.67亿元，资产负债率为68.68%。截至2020年末，公司营业收入为11.12亿元，净利润为6483万元。

担保方-泰州鑫泰集团有限公司（AA+）

1.基本情况

    泰州鑫泰集团有限公司成立于2001年9月，注册资本100.5亿元，是由泰州市政府国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资企业。公司是高新区重要的国有资产运营以及基础设施投融资建设主体，主要负责泰州医药高新区下辖的泰州经开区和综合保税区的基础设施建设、安置房和厂房建设工作。

    2021年1月8日，泰州鑫泰集团获联合资信评估股份有限公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，具有较强的再融资能力。 

2.财务数据

    截至2021年3月，公司总资产为630.81亿元，净资产为220.69亿元，资产负债率65.02%。2020 年，公司实现营业收入31.80亿元，业务收入主要来自工程建设、商品销售收入。

区域介绍-泰州市

A.泰州市

1.基本情况

    泰州地处江苏中部，南部濒临长江，北部与盐城毗邻，东临南通，西接扬州，是长三角中心城市之一。市区面积1567平方千米，截至2019年末户籍总人口500.55万人，现辖靖江、泰兴、兴化三个县级市，海陵、高港、姜堰三区和泰州医药高新区。

2.区域经济

    2020年，泰州市实现地区生产总值5312.77亿元，同比增长3.6%，居全省第6位。其中：第一产业实现增加值307.10亿元，增长3.0%；第二产业实现增加值2541.10亿元，增长3.3%；第三产业实现增加值2464.57亿元，增长4.1%。2018-2020年全市公共财政收入分别为357.15亿元、365.67亿元和375.20亿元。

B.泰州医药高新区

1.基本情况

    泰州医药高新技术产业开发区（江苏泰州经济开发区）,1996年经江苏省人民政府批准成立省级经济开发区，2007年，经省人民政府批准，泰州经济开发区更名为泰州医药高新技术产业园。2009年3月，经国务院批准，泰州医药高新技术产业园升格为国家级泰州医药高新技术产业开发区。

2.区域经济

    泰州医药高新区经济持续增长，2020年，地区生产总值为336.93亿元，同比增长5.5%。从三次产业结构看，2020年第一产业增加值为1.05亿元，同比下降6.6%；第二产业增加值为192.61亿元，同比增长6.7%；第三产业增加值为143.27亿元，同比增长3.9%。2018-2020年，泰州医药高新区的一般预算收入分别为42.81亿元、40.81亿元和43.52亿元。