用于大冶市城乡供水一体化三期工程项目的建设。

第一还款来源：标的公司湖北保安湖国家湿地公园生态开发有限公司经营收入；

第二还款来源：大冶市振恒城市发展投资有限公司（主体AA，债项 AAA）经营收入；

第三还款来源：湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司（主体AA，债项AAA）经营收入；

第四还款来源：处置大冶市振恒城市发展投资有限公司（主体AA，债项 AAA）提供的其持有的评估价值18246.24万元土地抵押物。

1.连带担保

湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司（主体AA，债项AAA）提供无限连带责任担保；

2.土地抵押担保

大冶市振恒城市发展投资有限公司（主体AA，债项 AAA）提供其持有的评估价值18246.24万元的土地使用权进行抵押担保。

融资方-大冶市振恒城市发展投资有限公司（主体AA，债项 AAA）

1.基本情况

       大冶市振恒城市发展投资有限公司成立于2003年10月，注册资本3.15亿元，是由大冶市新铜都城市发展投资集团有限公司和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为大冶市财政局（大冶市人民政府国有资产监督管理局）。公司是大冶市城市建设的主导企业，主要承担大冶市城市基础设施建设、土地整理开发、公用事业经营等业务，其中工程项目建设业务、土地整理开发、水务经营业务占发行人营业收入的比例较高。

       经东方金诚国际信用评估有限公司2019年6月24日审定，公司主体评级为AA，债券评级AAA。

2.财务数据

       截止2020年末，公司总资产为441.92亿元，负债为193.10亿元，净资产为248.81亿元。2020年公司实现营业收入11.25亿元，净利润0.71亿元。

担保方-湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司（主体AA，债项AAA）

1.基本情况

       湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司成立于1995年4月，注册资本5.67亿元，是由大冶经济技术开发区管理委员会和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业。公司是黄石大冶湖高新技术产业开发区重要的基础设施及安置房建设主体，从事大冶湖高新区范围内的基础设施和安置房建设等业务。

       2020年7月20日，东方金诚国际信用评估有限公司对公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2020年末，公司总资产为201.43亿元，负债为100.66亿元，净资产为100.78亿元。2020年公司实现营业收入7.91亿元，净利润3.12亿元。

标的公司-湖北保安湖国家湿地公园生态开发有限公司

1.基本情况

       湖北保安湖国家湿地公园生态开发有限公司成立于2016年6月，注册资本2亿元，是由大冶市振恒城市发展投资有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为大冶市财政局（大冶市人民政府国有资产监督管理局）。保安湖开发公司主要负责保安湖湿地公园内基础设施投资开发、土地一级开发等业务。

2.财务数据

       截止2020年末，公司总资产为11.74亿元，负债为9.60亿元，净资产为2.15亿元。

项目介绍

项目名称：大冶市城乡供水一体化三期工程

项目概况：

       大冶市城乡供水一体化三期工程包括安装DN400-DN800的球墨铸铁给水管60.1km，金山店加压站扩建工程 ，保安加压站新建工程 ，刘仁八加压站新建工程）和还地桥加压站改造工程等。

项目总投资：26032万元

抵押物介绍

       大冶市振恒城市发展投资有限公司以其持有的两宗土地使用权提供抵押担保，抵押财产经深圳市国策房地产土地估价有限公司评估的评估价值为人民币18,246.24万元 ，本金抵押率约为82.2%。

地区介绍-大冶

1.基本情况

       大冶市，湖北黄石下辖市，是全国县域经济基本竞争力百强县市（即全国百强县，湖北唯一）72位，中国中小城市综合实力百强县市，世界青铜文化发祥地，中国矿冶名城，中国最具投资潜力城市，中国龙狮之乡，中国诗词之乡，中国石雕之乡，中国楹联文化城市，中国古建之乡，全国文明城市（第五批）。

       大冶是中国最大保健品“劲酒”的发源地，《人民日报》发布的排行榜中，大冶排名全国中小城市“综合实力百强县市”第88位、“投资潜力百强县市”排名第52位。

2.地区经济

       2020年大冶市GDP高达650亿，一般公共预算收入为27.03亿，为省财政收入县市15强，为黄石市6个区县排名第一位，财政稳定，经济发达。