用于补充流动资金。

第一还款来源：连云港连岛旅游开发有限公司经营收入；

第二还款来源：江苏海州湾发展集团有限公司（主体AA，债项 AAA）经营收入；

第三还款来源：处置连云港连岛旅游开发有限公司质押的其持有的连云港海州湾物流有限公司0.7亿元应收账款。

1.连带担保

江苏海州湾发展集团有限公司（主体AA，债项 AAA）提供不可撤销连带责任保证担保；

2.应收账款质押

连云港连岛旅游开发有限公司提供其持有的连云港海州湾物流有限公司0.7亿元应收账款进行质押。

融资方-连云港连岛旅游开发有限公司

1.基本情况

       连云港连岛旅游开发有限公司成立于1999年3月，注册资本2亿元，是由江苏海州湾文化旅游发展集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为连云港市连云区人民政府。公司主要经营浴场、游艇娱乐服务、旅游纪念品加工销售及海上旅游项目开发投资等。公司举办一年一度的“连云港之夏”等系列活动，促进旅游业的不断发展，名下的连云港连岛海滨旅游度假区景区被评为AAAA级旅游景区。

2.财务数据

       截至2020年底，公司总资产43.19亿元，净资产14.49亿元，营业收入0.86亿元。

担保方-江苏海州湾发展集团有限公司（主体AA，债项AAA）

1.基本情况

       江苏海州湾发展集团有限公司成立于2003年11月，注册资本12亿元，是由连云港市连云区人民政府100%出资成立的国有独资企业。目前，公司现有全资子公司十八个、控股公司十三个、参股公司五个，业务范围涵盖城市基础设施建设、工业园区开发、旅游产业和房地产（保障房）开发经营等多个领域。公司主体信用评级AA，评级展望为稳定，“18苏海发债01”债项评级AAA。

2.财务数据

       截至2020年底，公司总资产370.38亿元，净资产179.03亿元，营业收入11.27亿元。

标的公司-连云港海州湾物流有限公司

1.基本情况

       连云港海州湾物流有限公司成立于2011年10月，注册资本0.5亿元，是由江苏海州湾发展集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为连云港市连云区人民政府。公司经营范围包含：国内货运代理；普通货物仓储服务；建材、食品、办公用品、文化用品、汽车配件、日用品、包装材料、玻璃制品、塑料制品、橡胶制品、装饰材料等。

地区介绍-连云港市

1.基本情况

       连云港市位于江苏省东北部，东濒黄海、西连徐州、南与淮安毗邻、北与日照接壤，是我国重要的海港城市之一，同时也是“一带一路”倡议的起点城市。2020年，在恒瑞医药、正大天晴、豪森药业、康缘药业等重点医药企业的带领下，“中华药港”建设快速推进，生物医药产业入围国家先进制造业集群。2021年，中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，连云港港被列为全国沿海27个主要港口之一，并正式确定为国际枢纽海港。

2.地区经济

       2020年，连云港市一般公共预算收入245.17亿元，连云港市实现地区生产总值3277.07亿元，同比增长3.0%。其中第一产业实现增加值386.10亿元，增长2.0%；第二产业实现增加值1372.35亿元，增长2.6%；第三产业实现增加值1518.62亿元，增长3.8%。