用于怀化高新区创业孵化基地标准化厂房建设项目。

第一还款来源：怀化高新产业投资发展集团有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：怀化市工业园区正鑫产业投资发展有限公司经营收入；

第三还款来源：处置怀化高新产业投资发展集团有限公司（AA，债项AAA）质押的其持有的1.2亿元应收账款；

第四还款来源：处置怀化高新产业投资发展集团有限公司（AA，债项AAA）抵押的其持有的价值66192.13万元商住用地。

1.连带担保

怀化市工业园区正鑫产业投资发展有限公司承担不可撤销的无限连带责任担保；

2.应收账款质押

怀化高新产业投资发展集团有限公司（AA，债项AAA）提供其持有的1.2亿元应收账款进行质押；

3.土地抵押担保

怀化高新产业投资发展集团有限公司（AA，债项AAA）提供其持有的价值66192.13万元商住用地进行抵押担保。

融资方-怀化高新产业投资发展集团有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       怀化高新产业投资发展集团有限公司成立于2004年6月，注册资本5亿元，是由怀化市人民政府国有资产监督管理委员会和怀化高新技术产业开发区管理委员会共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为怀化市人民政府国有资产监督管理委员会。公司经营范围包括：市政基础设施承建；土地成片开发；高新技术产业投资及管理；水利、电力、能源、环保、生态项目投资等。

       2021年5月13日，东方金诚国际信用评级有限公司对公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定，同时维持“19怀工业债01/19怀工01”信用等级为AAA。

2.财务数据

       截止2021年3月底，公司总资产228.74亿元，其中净资产129.46亿元，资产负债率为43%。2020年全年公司营业收入实现14.1亿元，利润总额3.79亿元。

担保方-怀化市工业园区正鑫产业投资发展有限公司

1.基本情况

       怀化市工业园区正鑫产业投资发展有限公司成立于2013年2月，注册资本0.8亿元，是由怀化高新产业投资发展集团有限公司出资成立的国有企业，实际控制人为怀化市人民政府国有资产监督管理委员会。公司主要经营范围为：产权投资与实业投资；投资项目管理；基础设施建设；土地成片开发；物业管理、项目管理、仓库物流、建筑材料经营等。

2.财务数据

       截止2020年12月，公司总资产为60亿元，净资产为32亿元，2020年公司实现收入7.98亿元，净利润1.19亿元。

区域介绍-怀化高新区

A-怀化市

1.基本情况

       怀化市，别称“鹤城”，古称“鹤州”、“五溪”。湖南省地级市，全国性综合交通枢纽城市，武陵山经济协作区中心城市和节点城市。 自古以来就有“黔滇门户”、“全楚咽喉”之称，是中国中东部地区通往大西南的“桥头堡”。怀化物产资源丰富。素有“广木之乡”、“水果之乡”、“药材之乡”的美誉。全市有活立木蓄积量8696万立方米，居湖南首位。

2.地区经济

       2020年全市实现地区生产总值（GDP）1671.87亿元，比上年增长3.9%。其中，第一产业实现增加值260.37亿元，增长4.1%；第二产业实现增加值477.98亿元，增长5.4%；第三产业实现增加值933.52亿元，增长3.0%。全市地方一般公共预算收入99.57亿元，增长4.5%。

B-怀化高新区

       近年来，怀化高新区高新技术产业加快发展。园区构建了科技创新平台，先后与德国慕尼 黑新能源汽车研究院、中国科学院、中南大学等20余家院所、企业建立了战略合作关系,拥有湖南医药学院、怀化学院、怀化职业技术学院3所本科院校及市级以上创新平台30个，通过科研平台孵化高科技催生高科技企业。

       2019年，怀化高新区高新技术产品产值为61.29亿元，同比增长14.45%，占规模以上工业总产值的84.77%。同期，怀化高新区新增高新技术企业12家， 高新技术企业获批同比增长140%。