资金1%用于缴纳信托业保障基金，剩余资金中900万用于受让湖北美锦良城置业有限公司90%股权，其他资金进入项目公司的资本公积，美好置业方占项目公司10%的股权。资金最终用于底层项目的开发建设或置换股东前期投入。闲置资金可投资于现金、银行存款及国债、中央银行票据、货币市场基金等现金管理工具。

第一还款来源：武汉问津项目项目收益。

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项目公司-湖北美锦良城置业有限公司

1.基本情况

       湖北美锦良城置业有限公司成立于2020年7月，注册资本2000万元，由湖北美愿置业有限公司出资成立，实际控制人为美好置业集团股份有限公司（000667）。公司所属行业为房地产业，经营范围包含：房地产开发，物业管理，房屋租赁（不含融资租赁），装饰装潢工程设计、施工，建材批发、零售。

2.股权结构

项目操盘方-美好置业集团股份有限公司（000667）

1.基本情况

       美好置业集团股份有限公司成立于1996年10月，注册资本为246698.8633万元，1996年12月昆明五华社会公众股在深圳证券交易所上市（股票代码000667.SZ，股票简称“昆明五华”，1998年10月变更为“华一投资”），控股股东为美好未来企业管理集团有限公司，持股比例为16.17%。

       公司拥有房地产开发企业一级资质、房屋建筑工程施工总承包壹级资质、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质、市政公用工程施工总承包叁级资质、建筑装修装饰工程专业承包贰级资质，具有成熟的三维正向设计、装配式建筑专项设计、BIM 技术应用能力，从而确保公司能够在相关专业领域开展业务活动。

2.控制关系

3.财务数据

       截至2021年3月末，美好置业总资产为276.10亿元，净资产66.38亿元，负债为209.72亿元。2020年公司实现亿营业收入42.07亿元。

项目介绍

项目名称：武汉问津项目

项目区位：项目位于武汉市新洲区邾城街，属于问津产业新城范围，正处于建设初期，区位优越，成长潜力大。直线距离武汉市中心约50公里，车程60公里，约65分钟。轨道交通21号线延长线邾城线（规划）、轨道交通新港线10号线（已动工），远期交通价值大。

项目进度：标的项目已于2020年7月13日取得土地，目前已取得四证，正在建设施工当中，预计2021年6月取得首批预售证。证照情况如下:

项目总投资：12.69亿元

项目预测收益：项目预计实现销售收入13.67亿元，预计税前利润1.29亿元、税后利润1.11亿元。

区域介绍-武汉新洲

1.基本情况

       武汉，别称江城，是湖北省省会，中部六省唯一的副省级市，特大城市，中国中部地区的中心城市，全国重要的工业基地、科教基地和综合交通枢纽，联勤保障部队机关驻地。

       新洲区位于武汉市东北部，东临团风县，西接黄陂区，南与洪山区隔江相望，北与红安县、麻城市交错眦邻。武汉国家航天产业基地获批国家高技术产业基地。农业龙头企业发展到86家，产业化覆盖率75%。全省县城经济综合考核连年进位，并成功入选全国绿色发展百强区、全国新型城镇化质量百强区。

2.区域经济

       2020年，武汉市经济发展受疫情影响较大。2020年，全市实现地区生产总值（GDP）15616.06亿元，按可比价格计算，比上年下降4.7%。第一产业增加值402.18亿元，下降3.8%；第二产业增加值5557.47亿元，下降7.3%；第三产业增加值9656.41亿元，下降3.1%。

       2020年新洲区完成地区生产总值900亿元，是“十二五”末的1.6倍，年均增长9.8%；社会消费品零售总额达到545亿元，是“十二五”末的3倍，年均增长28.1%。累计完成固定资产投资近2500亿元，年均增长28.1%。