用于投资邹城城资（AA+）在上交所发行的公司债券。

第一还款来源：邹城市城市资产经营有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：邹城市利民建设发展有限公司（AA）经营收入。

连带责任担保：邹城市利民建设发展有限公司（AA）提供无限连带责任保证担保。

融资方-邹城市城市资产经营有限公司（AA+）

1.基本情况

       邹城市城市资产经营有限公司成立于2003年7月，注册资本8.6亿元，是由邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）出资成立的国有独资企业。公司是邹城市最重要的基础设施建设及国有资产经营主体，主要从事邹城市城区基础设施及保障房建设、公用事业运营，同时还涉及煤炭开采和贸易、房地产开发、工程施工等经营性业务。2020年12月30日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了跟踪评级报告，将公司的主体长期信用等级维持AA+，评级展望稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年9月末，公司资产总额为474.98亿元，负债总额为277.95亿元，净资产197.03亿元，资产负债率为58.52%。2019年累计实现营业收入60.17亿元，净利润3.00亿元。

担保方- 邹城市利民建设发展有限公司（AA）

       邹城市利民建设发展有限公司成立于2012年7月，注册资本7亿元，是由（邹城市财政局）邹城市国有资产监督管理局和山东省财欣资产运营有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为邹城市国有资产监督管理局。公司是邹城市重要的基础设施建设主体，在邹城市现代化建设过程中发挥着重要的作用，在行业中具有一定的垄断地位，担保能力强。2020年7月24日，东方金诚国际信用评估有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级评级结果为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年9月末，公司资产总额160.10亿元，净资产51.37亿元。2019年度公司实现净利润1.00亿元。

区域介绍-济宁邹城

A-济宁市

1.基本情况

       济宁市是山东省下辖地级市，位于山东省西南部，地处鲁苏豫皖四省交界地带，区位优势明显，铁路、公路等交通便捷。截至2018年末，济宁市下辖2区、7县和2个代管县级市，并设有2个开发区（济宁国家高新技术产业开发区、济宁经济技术开发区）及太白湖新区；同期末，济宁市总面积11187平方公里，常住人口835.60万人。

2.区域经济

       2017~2019年，济宁市GDP分别为4650.57亿元、4930.58亿元和4370.17亿元，增速分别为7.1%、5.8%和3.8%。2019年，济宁市经济总量在山东省下辖的17个地级市中排名第6位，处于中上游水平，经济实力很强。2017年～2019年，济宁市财政收入大幅增长，以一般公共预算收入和政府性基金收入为主，分别为385.71亿元、400.02亿元和405.01亿元。

B-邹城市

1.基本情况

       邹城市为济宁市代管县级市，北临孔子故里曲阜市，南靠滕州市，境内拥有京沪高铁、新石铁路、104国道、京台高速公路等，交通便利。截至2019年末，邹城市下辖3个街道、13个镇、2个省级经济园区（邹城工业园、邹城市经济技术开发区），并规划建设了新城区（邹城市孟子湖新区）；面积1616平方公里，常住人口为115.45万人。

2.区域经济

       2020年，邹城市实现全年地区生产总值824.12亿元，2020年全年一般公共预算收入80.17亿元，位列济宁市第一位。