资金用于受让2.41亿应收账款，最终用补充滨城建设流动资金。

第一还款来源：潍坊滨城建设集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：潍坊滨海旅游集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：潍坊滨海央城开发建设有限公司经营收入；

第四还款来源：处置潍坊滨城建设集团有限公司（AA）提供的5.58亿元的土地抵押担保。

1.无限连带责任担保

潍坊滨海旅游集团有限公司（AA）提供无限连带责任担保；

潍坊滨海央城开发建设有限公司提供无限连带责任担保；

2.土地抵押担保

潍坊滨城建设集团有限公司（AA）提供价值5.58亿元的土地抵押物进行抵押担保。

交易结构

融资方-潍坊滨城建设集团有限公司（AA）

1.基本情况

       潍坊滨城建设集团有限公司成立于2014年12月，注册资本10亿元，是潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室100%控股的国有企业。主要业务范围包括房地产开发与经营、建筑工程施工、市政工程施工、路桥工程施工、绿化工程施工、物业管理、港口与海洋工程建设、普通货运、仓储、水产育苗、水产养殖、水产品加工、包装、销售、对城市基础设施建设投资、建设资金的投资与管理等。2019年11月5日，联合资信评估有限公司对其信用进行评级并出具报告，公司主体信用评级AA,评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年末，公司资产总额为243.74亿元，其中净资产123.68亿元，负债120.06亿元，资产负债率为49.26%。2020年累计实现营业收入12.01亿元，净利润1.57亿元。

担保方1- 潍坊滨海旅游集团有限公司（AA）

1.基本情况

       潍坊滨海旅游集团有限公司成立于2013年6月，注册资本为7亿元，是由潍坊滨海国有资本投资运营集团有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人滨海经济技术开发区国有资产管理办公室。是国家级经济技术开发区—滨海新区最大的国有骨干企业，也是潍坊市乃至江北地区最大的综合性旅游类集团。业务涉及旅游开发运营、海产养殖、商品销售和招商引资等多个领域。根据联合资信评估股份有限公司出具的评级报告显示，公司主体信用评级为AA级。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年末，公司资产总额1033.35亿元，净资产合计857.49亿元，负债合计175.87亿元，资产负债率17.01%。2020年公司营业收入为33.64亿元，净利润为1.60亿元。

担保方2-潍坊滨海央城开发建设有限公司

1.基本情况

       潍坊滨海央城开发建设有限公司成立于2013年5月，注册资本为49725.14744万元，是由潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司100%出资成立的国有独资企业，公司实际控制人为潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室。公司主要经营范围包括投资建设项目代建、市政工程施工、房地、产开发经营、物业管理、建筑装饰工程、园林绿化等。央城开发市场融资极少，债务压力极小，具有良好的担保的能力。

2.股权结构

抵押物介绍

       滨城建设以其名下位于潍坊滨海经开区内的1宗土地使用权抵押给受托人，为其支付债权回购价款提供抵押担保。依据北京中勤永励资产评估有限责任公司出具的土地预评估报告，土地位于潍坊滨海经开区海韵路以东、汉江东五街以北，1宗土地使用权面积111749平方米（167.62亩），土地证载用途为商务金融用地，使用权类型为出让用地，估价对象截至目前为净地，无地上建筑物，土地证号：鲁（2020）潍坊市寒亭区不动产权第0005617号。评估单位面积地价为4995元/平方米，评估价值合计为55,818.63万元。

区域介绍－潍坊滨海经济开发区

A-潍坊市

1.基本情况

       潍坊市是山东第四大经济城市，沿海城市，是山东半岛都市群中最大的城市中国城市百强，也是中国主要的新兴工业城市之一，域内拥有12家上市公司。潍坊市是世界风筝之都、国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市，荣获中国人居环境奖。2018年1月，潍坊入选首批社会信用体系建设示范城市。2018年12月21日，潍坊被国家发改委、交通运输部列入“陆港型国家物流枢纽承载城市”。

2.区域经济

      2020年，潍坊市地区生产总值完成5872.2亿元，增长3.6%。规上工业增加值同比增长8.3%，高于全省3.3个百分点。潍坊财政收入573.96亿元，比去年同期增加2.86亿元，同比增长0.5%，在全省稳居第四，仅次于青岛、济南、烟台。

B-滨海经济开发区

1.基本情况

      滨海经济开发区位于潍坊市东北部，渤海莱州湾南岸，是连接济南与山东半岛东部沿海地区的中间枢纽。2010年4月，滨海经开区获批成为国家级经济技术开发区。近年来，滨海经开区形成了盐化工、机械制造、铸造、纺织印染、农产品加工等产业体系，纯碱、溴化物等14种工业产品产能居全国乃至世界首位，原盐、溴素产量分别占到全国的1/5和1/2。

2.区域经济

       潍坊滨海经开区是国务院批准成立的国家级经济技术开发区，2020年全区GDP280.4亿元，一般公共预算收入35.86亿元。