金谷·汇融76号黄石
业绩比较基准
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100 万
起投金额
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24 月
投资期限
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基础设施
投资方向
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金谷
发行机构
湖北地级市政信、AAA债项主体融资、AA国企担保、股权业绩权受让、地区生产总值1767亿元
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基本信息
产品全称 | 金谷·汇融76号(黄石地级市政信)集合资金计划 | ||
募集状态 | 售罄 | ||
起投金额 | 100万 | ||
最低追加金额 | -- | ||
投资期限 | 24月 | ||
投资方向 | 基础设施 | ||
业绩比较基准 | 7.40% | ||
业绩详情说明 | 100万-300万 7.0%/年 300万及以上 7.4%/年 半年付息 |
||
付息方式 | 半年付息 | ||
募集规模 | 4亿 | ||
发行机构 | 金谷 | ||
托管银行 | -- | ||
项目所在地 | 其他 | ||
募集账户 | -- |
资金投向
用于受让黄石磁湖高科持有的子公司黄石益民30%股权收益权。
还款来源
第一还款来源:黄石磁湖高新科技发展公司(主体AA,债项AAA)经营收入;
第二还款来源:黄石众邦城市住房投资有限公司(AA)经营收入。
风险控制
1.连带责任担保
黄石众邦城市住房投资有限公司(AA)对黄石磁湖高科的回购义务提供连带责任担保;
2. 业绩对赌
若对赌失败,由黄石磁湖高新科技发展公司(主体AA,债项AAA)回购持有的黄石益民30%股权收益权。
其他说明
交易结构
融资方-黄石磁湖高新科技发展公司(主体AA,债项AAA)
1.基本情况
黄石磁湖高新科技发展公司成立于1994年6月,注册资本4.2亿元,是由黄石市城市建设投资开发有限责任公司出资成立的国有独资企业,实际控制人为黄石市国资委。公司是黄石市城市基础设施建设的主要投融资平台之一,主要承担黄石市基础设施建设、负责政府指令性项目的建设以及城市综合开发。2018年7月17日,鹏元资信评估有限公司发布信用等级公告,给予公司主体长期信用等级为AA,债项评级AAA,展望为稳定。
2.股权结构
3.财务数据
截至2020年9月末,公司资产总额为325.02亿元,总负债193.09亿,资产负债率59.4%。2019年收入9.98亿,2017年-2019年连续三年经营性净现金流为正且逐年增加,现金流状况较好。
担保方-黄石众邦城市住房投资有限公司(AA)
1.基本情况
黄石众邦城市住房投资有限公司成立于2009年6月,注册资本120064万元,是由黄石市人民政府国有资产监督管理委员会和国开发展基金有限公司共同出资成立,实际控制人为黄石市人民政府。公司是黄石市四大市级投融资集团之一(城投、众邦、交投、国资),其资产规模仅次于黄石城投,是黄石市第二大市级平台,负责黄石市全市范围内棚户区改造和保障房开发建设,主营业务涉及民生工程,具备一定的区域垄断性,和政府绑定程度较高。2020年7月27日,中诚信国际信用评级有限公司维持公司主体信用等级AA,评级展望为稳定。
2.股权结构
3.财务数据
截止2019年末,黄石众邦总资产353.16亿元,总负债243.82亿元,资产负债率为69.04%,资产负债率处于较高水平但短期债务占全部有息负债比例较低,信托期限内偿债压力较小,2019年营业收入8.45亿元,净利润1.47亿元。
标的公司-黄石市益民投资有限公司
1.基本情况
黄石市益民投资有限公司成立于2008年9月,注册资本1亿元,是由黄石磁湖高新科技发展有限公司和湖北黄金山科技园投资有限公司共同出资成立,实际控制人为黄石市国资委。公司主要经营范围为:房地产开发经营;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包,以自有资金从事投资活动;土地使用权租赁;物业管理;非居住房地产租赁;对外承包工程。中证鹏元对黄石益民主体信用评级为AA级,评级展望为稳定。
2. 股权结构
3. 财务数据
截至2020年9月末,公司合并资产总额186.64亿元,净资产56.32亿元。
区域介绍-黄石市
1.基本情况
黄石市位于湖北省东南部,长江中游南岸,作为鄂赣皖三省交通枢纽,公路铁路、航空、水路交通便利,是武汉城市圈副中心城市,华中地区重要的原材料工业基地。
黄石境内拥有全国十大特种钢企业之一的湖北新冶钢,全国六大铜矿之一的大冶有色,全国十大铁矿之一的大冶铁矿,全国三大水泥集团之一的华新水泥,全国销量第一、世界前三的压缩机生产商东贝,全国十大名牌西服之一的美尔雅和中国保健酒第一品牌、产量最大的劲牌等骨干企业。
2.区域经济
2019年黄石市实现GDP1767.19亿元,同比增长8.2%,实现公共财政收入119.46亿元,其中税收占比70.2%;实现政府性基金收入46.67亿元,上级政府补助54.9亿元。 2019年12月末全市政府债务余额为246.86亿元,为省财政厅核定黄石市债务限额的95.3%。其中一般债务余额138.80亿元,专项债务余额108.06亿元。
中国金谷国际有限责任公司深入了解公司
成立日期:1993年
注册地区:北京东城区
董 事 长: 张勇
大 股 东:中国信达资产管理股份有限公司
注册资本:220亿
法人代表:彭新
总 经 理:--
股东背景:金融机构控股
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- 暂时无公告信息
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② 打款账户。
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