周恩来故乡、地区ＧＤＰ4025.37亿元、区域财政实力强大、AA国企平台融资＋AA国企平台担保

第一还款来源：淮安市宏信国有资产投资管理有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：淮安市淮安区城市资产经营有限公司（AA，债项AAA）经营收入。

连带担保：淮安市淮安区城市资产经营有限公司（AA，债项AAA ）提供无限连带责任保证担保。

交易结构

融资方-淮安市宏信国有资产投资管理有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

　　淮安市宏信国有资产投资管理有限公司成立于2015年11月，注册资本为70亿元，公司是由淮安市淮安区人民政府100％出资成立的国有独资企业。作为淮安区重要的基础设施建设投融资主体，主要负责淮安区范围内的基础设施建设、土地整理、景区运营及园林绿化养护等业务。联合资信评估有限公司对宏信国投给予公司主体长期信用等级为AA，债券评级AAA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

　　2017-2019年，总资产分别为149.68亿元、169.05亿元 及216.97亿元，资产规模增速较快，截至2020年9月末，公司总资产规模247.24亿元。2017-2019年，公司营业收入分别为8.06亿元、8.22亿元、10.21亿元，保持了小幅增长，至2020年1-9月，公司营业收入为6.21亿元。

担保方-淮安市淮安区城市资产经营有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

　　淮安市淮安区城市资产经营有限公司成立于2003年4月，注册资本5.4亿元，公司是根据淮安区发展的要求而成立的国有独资投资公司，股东淮安水利是江苏省最大的市级平台之一，资产规模2000多亿，其实际控制人为淮安市人民政府。作为淮安区最主要的基础设施建设投融资主体，主要从事淮安区基础设施建设、旅游资源开发、安置房建设、酒店餐饮等配套设施的投资开发，兼有政府和企业的双重职能，具有一定区域垄断优势。根据大公国际资信评估有限公司2020年6月24日及中诚信国际信用评级有限责任公司2020年7月29日出具的评级报告，公司主体信用等级为AA,债券评级AAA,评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据
　　2017-2019年，公司总资产分别为269.80亿元、275.81亿元、285.45亿元，资产规模增长较快。截至2020年9月末公司总资产307.49亿元，较年初上升了7.72%，2017-2019年实现营业收入分别为18.49亿元、20.27亿元、22.20亿元。2020年三季度季度营业收入19.77亿元，已完成上年度89.05%。

区域介绍－淮安

1.基本情况

　　淮安市位于江苏省中北部，江淮平原东部。地处长江三角洲地区，是苏北重要中心城市，南京都市.圈紧密圈层城市，淮河生态经济带首提首推城市，坐落于古淮河与京杭大运河交点，处在中国南北分界线“秦岭-淮河”线上，拥有中国第四大淡水湖洪泽湖，淮安人杰地灵，是一代伟人周恩来总理的故乡。
　　淮安区隶属于江苏省淮安市。位于淮安市东南部，地处苏北平原中部，京杭大运河与苏北灌溉总渠交汇处，与扬州、盐城两市交界，淮安区集名人、名胜、名著、名菜于一身，自古人杰地灵，人才辈出，是全国四大菜系之一的淮扬菜系的发源地之一。
2.区域经济

　　近年来，淮安市经济保持较快发展，2020年，全市实现地区生产总值4025.37亿元，一般公共预算收入264.21亿元，在全省排名靠前。2020年，淮安区实现地区生产总值603亿元，2020年，全区实现一般公共预算收入26.66亿元。