用于江油市“一江两河九堰”水系治理项目及补充公司流动资金等。

第一还款来源：江油城市投资发展有限公司（AA-）经营收入；

第二还款来源：江油鸿飞投资（集团）有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置江油城市投资发展有限公司（AA-）提供的价值2亿元的应收账款；

第四还款来源：处置江油城市投资发展有限公司（AA-）提供的58203.53平方米的土地抵押。

1. 连带担保

江油鸿飞投资（集团）有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.应收账款质押

江油城市投资发展有限公司（AA-）提供的价值2亿元的应收账款质押；

3.土地抵押担保

江油城市投资发展有限公司（AA-）提供的58203.53平方米的土地抵押担保。

交易结构

融资方-江油城市投资发展有限公司（AA-）

1.基本情况

       江油城市投资发展有限公司成立于2014年9月，注册资本1.01亿元，是由江油市国有资产监督管理办公室出资成立的国有独资企业。履行市属国有资产经营管理、城市及交通基础设施建设融资、综合开发、工程管理平台的职能。其收入主要来源于：基础设施建设业务、租赁、房地产开发等业务收入。东方金诚国际信用评估有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA-，债券信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

      2020年6月末，公司总资产132.19亿元，净资产71.41亿元，营业收入60.78亿元。截止2019年末，公司营业收入为9.45亿元，利润总额为1.83亿元，净利润为1.47亿元。

担保方-江油鸿飞投资（集团）有限公司（AA）

1.基本情况

       江油鸿飞投资（集团）有限公司成立于2003年12月，注册资本5亿元，是由江油市国有资产监督管理办公室出资成立的国有独资企业。公司主要围绕江油市城市公共服务、筹集建设资金、重点项目建设等方面发挥带动和引领作用，取得主体AA级、债项AA+的良好信用评级。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年6月末，公司总资产227.99亿元，公司总负债139亿元，净资产88.99亿元。截至2019年末，公司营业收入为12.65亿元，利润总额为9822.26万元，净利润为9570.01万元。

区域介绍-江油市

1.基本情况

       江油市位地处四川盆地北部、成渝经济区北端，是首批“工业强县”示范市，为中国西部百强县，中国(绵阳)科技城经济社会发展“排头兵”。江油市区位独特，交通便捷，距省会成都140公里，绵阳市区35公里，位于国家“一带一路”和长江经济带两大战略交汇点，是成都平原城市群的重要节点。

2.区域经济

       江油市2019年全市实现地区生产总值456.29亿元，比上年增长8%。其中，第一产业增加值50.36亿元，比上年增长3%；第二产业增加值195.22亿元，比上年增长7.8%；第三产业增加值210.71亿元，比上年增长9.4%。2019年，全市实现财政总收入74.56亿元，增长17.7%。其中，地方一般公共收入22.72亿元，增长9.3%。财政总支出89.86亿元，增长19.6%。其中，一般公共预算支出58.54亿元，增长15.0%。财政八项支出增长20.0%。