楚雄州牟定县实验小学和牟定县青少年活动中心建设项目

第一还款来源：楚雄交投城乡投资开发有限公司经营收入；

第二还款来源：楚雄州国有资本投资集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：发行人质押的31929.39万元应收账款处置变现。

1.连带担保

    楚雄州国有资本投资集团有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.应收账款质押

    楚雄交投城乡投资开发有限公司以其对楚雄瑞霖林业投资开发有限公司享有的31929.39万元应收账款提供质押担保。

交易结构

融资方-楚雄交投城乡投资开发有限公司

1.基本情况

    楚雄交投城乡投资开发有限公司成立于2016年1月，注册资本4.8亿元，是由楚雄州国有资本投资集团有限公司控股，实际控制人为楚雄彝族自治州人民政府。公司作为楚雄州主要的投资建设主体之一，主要负责教育补短板、扶贫开发类项目城镇公共基础设施等项目的建设，在区域业务垄断性、政府支持等方面有明显优势。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2020年6月末，公司总资产30.9亿元，公司总负债27.93亿元，净资产2.98亿元。

担保方-楚雄州国有资本投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

    楚雄州国有资本投资集团有限公司成立于2016年5月，注册资本15亿元，是由楚雄彝族自治州人民政府出资成立的国有独资企业。公司作为楚雄州最重要的基础设施建设主体，经营范围包括对全州范围内产业园区基础设施项目的建设、农村公路建设、高速公路运营及工程材料批发等。2019年10月11日，中诚信证券评估有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，评级展望稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年末，公司总资产114.75亿元，公司总负债42.45亿元，净资产72.3亿元。截至2019年末，公司营业收入为8亿元，利润总额1.05亿，净利润为8253.61万元。

项目介绍

    牟定县教育园区政府和社会资本合作（PPP）建设项目选址在左脚舞山城规划区内，该项目包括实验小学建设项目和青少年活动中心（含教研师训中心）两个子项目。其中，实验小学建设项目动态总投资12000万元,建筑总面积为35617.04平方米，新建教学综合楼、学生宿舍楼、食堂、报告厅、教师周转宿舍、运动场等设施；青少年活动中心（含县教研师训中心）建设项目动态总投资6110万元，总建筑面积16379平方米，建设教学楼、综合楼、学员宿舍、报告厅、食堂等设施。

区域介绍-楚雄彝族自治州

1.基本情况

    楚雄彝族自治州是云南省下辖的自治州，地处云南省中部，素有“世界恐龙之乡”“东方人类故乡”“中国彝族文化大观园”的美誉，是全国冬早蔬菜十大基地之一，是云南烟草种植和生产基地。

    楚雄州地处滇中腹地，位于云南省的地理中心，是滇中城市群的新增长极，也是习近平总书记考察云南时提出的“努力成为我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心”的核心区。是全国烟叶核心种植基地。

2.区域经济

    2019年，楚雄州完成地区生产总值1251亿元，同比实现财政总收入87.61亿元，财政可支配总收入达到430多亿元。经济实力强劲。旅游业和烟叶种植，有色金属是支柱产业。