补充公司流动资金。

第一还款来源：宿迁市运河港区开发集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：江苏宿城国有资产经营管理有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：江苏众安建设投资（集团）有限公司（主体AA，债项AAA）经营收入。

1.双AA国企担保

    江苏宿城国有资产经营管理有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

    江苏众安建设投资（集团）有限公司（主体AA，债项AAA）提供连带责任保证担保。

融资方-宿迁市运河港区开发集团有限公司（AA）

1.基本情况

    宿迁市运河港区开发集团有限公司成立于2013年11月，注册资本3亿元，是由宿迁产业发展集团有限公司及宿迁市惠农产业发展股份有限公司共同出资成立，实际控制人为宿迁市人民政府。公司承担着运河发展集团港区内的基础设施建设和少量房产租赁业务，对应形成工程代建收入和房屋出租收入。公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产72.39亿元，公司总负债37.06亿元，净资产35.34亿元。截至2018年末，公司营业收入为6.59亿元，利润总额9919.47万元，净利润为9081.36万元。

担保方1-江苏宿城国有资产经营管理有限公司（AA）

1.基本情况

    江苏宿城国有资产经营管理有限公司成立于2014年2月，注册资本10亿元，是由宿迁市宿城区国有资产管理中心出资成立的国有独资企业。公司作为宿迁市主要的基础设施建设主体，主要从事市政工程及基础设施等代建业务。

    2019年6月17日，联合信用评级有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级为AA，债项评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产316.33亿元，公司总负债191.33亿元，净资产125亿元。截至2018年末，公司营业收入为9.94亿元，利润总额1.82亿元，净利润为8028.87万元。

担保方2-江苏众安建设投资（集团）有限公司（主体AA，债项AAA）

1.基本情况

    江苏众安建设投资（集团）有限公司成立于2011年5月，注册资本20亿元，是由江苏宿城国有资产经营管理有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为宿迁市宿城区国有资产管理中心。公司作为宿城区重要的国有控股建设投资集团，是宿城区国有资产投资主体和经营实体，目前公司业务领域主要为委托建设业务及建筑服务业务。

    2019年6月27日，中证鹏元资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级为AA，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产138.65亿元，公司总负债88.95亿元，净资产49.7亿元。截至2018年末，公司营业收入为3.14亿元，利润总额6705.21万元，净利润为4234.68万元。

区域介绍-宿迁市

1.基本情况

    宿迁市位于长三角北翼、江苏北部，南与淮安毗连，东与连云港接壤，北与徐州相连，西与宿州交界。是江苏省地级市，是沿海地区向中西部辐射的重要门户城市，徐州都市圈、江淮生态经济区核心城市，一带一路节点城市、淮海经济区中心城市之一、中国重要的电子商务中心，是沿东陇海线经济带、沿海经济带和沿长江经济带的重要战略支点。

2.区域经济

    2018年全市实现地区生产总值2750.72亿元，比上年增长6.8%，比全省增速快0.1个百分点。其中，第一产业增加值300.84亿元，增长3.0%；第二产业增加值1279.54亿元，增长7.4%；第三产业增加值1170.34亿元，增长7.3%。2018年全市可支配财政收入为765.77亿元。具体为：一般公共预算总收入为519.63亿元。