资金用于受让成都香城城市发展有限公司对成都市新都区兴城建设投资有限公司约7亿元应收债权，最终用于补充融资人营运资金。

第一还款来源：成都香城城市发展有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：成都香城投资集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：处置成都香城提供受让的7亿元应收债权。

1.连带担保：成都香城投资集团有限公司（AA+）提供连带责任保证担保；

2.应收债权受让：受让成都香城城市发展有限公司对成都市新都区兴城建设投资有限公司约7亿元应收债权。

交易结构

融资方-成都香城城市发展有限公司（AA+）

1.基本情况

    成都香城城市发展有限公司成立于2007年8月，注册资本10亿元，是由成都香城投资集团有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为成都市新都区国有资产监督管理和金融工作局。公司作为成都市新都区保障房及基础设施建设主体之一 ，在资本金注入、股权及资产划转、财政补贴等方面持续获得地方政府和股东的有力支持。

    公司是新都区保障房及基础设施建设主体之一以及成都家具产业园唯一的基础设施建设主体，收入主要源于区域内基础设施项目的投资建设及粮食销售业务。经东方金诚和联合资信两家评估公司对其评级，评级结果为AA+。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产174.5亿元，公司总负债99.65亿元，净资产74.85亿元。截至2018年末，公司营业收入为11.95亿元，利润总额1.23亿元，净利润为9476.55万元。

担保方-成都香城投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

    成都香城投资集团有限公司成立于2017年3月，注册资本50亿元，是由成都市新都区国有资产监督管理和金融工作局出资成立的国有独资企业。香投集团主要开展资本运作、对外投资、项目招标、项目投资咨询，区内土地整理与开发，市政基础设施与环境治理的投融资等业务。香投集团最新主体评级结果为AA+。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产714.34亿元，公司总负债443.16亿元，净资产271.18亿元。截至2018年末，公司营业收入为62.83亿元，利润总额2.77亿元，净利润为1.96亿元。

标的债权-成都市新都区兴城建设投资有限公司

    成都市新都区兴城建设投资有限公司成立于2007年7月，注册资本1亿元，是由成都香城投资集团有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为成都市新都区国有资产监督管理和金融工作局。公司主要从事统建房、廉租住房、经济适用房、限价商品房和商品房的开发建设等。

区域介绍-成都新都区

A.成都市

1.基本情况

    成都市是四川省省会，全国15个副省级城市之一。成都市位于四川省中部，四川盆地西部，东与遂宁市毗邻，西与雅安市和阿坝州交界，南与眉山市和资阳市接壤，北与德阳市交界，为我国西南地区科技、商贸、金融中心和交通枢纽，总面积1.21万平方公里，户籍总人口为1398.9万人，常住人口1605万人。成都是西南地区唯一一个副省级市，特大城市，国家重要的高新技术产业基地 、商贸物流中心和综合交通枢纽，西部地区重要的中心城市。

2.区域经济

    2018年，成都市经济运行总体平稳、稳中有进，全年地区生产总值完成15342.77亿元，按可比价格计算，比上年同期增长8.0%，增速比全国高1.4个百分点，与全省持平。其中，第一产业实现增加值522.59亿元，增长3.6%；第二产业实现增加值6516.19亿元，增长7.0%；第三产业实现增加值8303.99亿元，增长9.0%。2018年，全市一般公共预算收入完成1424.2亿元，占预算的104.2%，同口径增长9.4%。

B.新都区

1.基本情况

    成都市新都区，地处成都北部，是成都市中心城区之一，位于四川盆地西部 ，属亚热带湿润性季风气候。截至2017年，新都区域面积497平方千米，常住人口90.1万人，户籍人口77.2万人。新都作为成都北部的新中心城区，自古以来就是繁荣富庶之地，是成都传统的工商业重镇，被誉为“天府明珠、香城宝地”。2018年新都区排名全国综合实力 百强区县第三十九位，获评投资潜力百强区、绿色发展百强区、科技创新百强区、工业百强区、新型城镇化质量百强区。

2.区域经济

    2018年新都区完成地区生产总值799.2亿元，同比增长。其中，第一产业实现增加值29.81亿，增长3.4%；第二产业实现增加值462.81亿，增长7.9%；第三产业实现增加值306.58亿，增长11.1%。