用于受让绵阳郪海文化旅游投资经营有限公司依法持有的价值为8亿元的应收款收益权，资金最终用于融资人对潼川古城旅游综合开发项目的建设。

第一还款来源：绵阳郪海文化旅游投资经营有限公司经营收入；

第二还款来源：绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：绵阳科技城发展投资（集团）有限公司（AA）经营收入；

第四还款来源：抵质押物处置收入。

1.连带担保

    绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

    绵阳科技城发展投资（集团）有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.应收账款质押

    郪海旅投以其持有的本金价值不低于8亿元的应收款（已确权）提供质押担保。

交易结构

融资方-绵阳郪海文化旅游投资经营有限公司

1.基本情况

    绵阳郪海文化旅游投资经营有限公司成立于2014年8月，注册资本5000万元，是由绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为三台县国资委。作为绵阳三台县文化旅游产业规划开发经营的主体和投融资平台，公司主要负责主要从事旅游项目投资、旅游资源开发和旅游景区景点等旅游产品的经营以及广告策划、设计、制作、代理、酒店管理等。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产24.14亿元，公司总负债15.43亿元，净资产8.72亿元。截至2018年末，公司营业收入为1.3亿元，利润总额585.02万元，净利润为438.76万元。

担保方1-绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司（AA）

1.基本情况

    绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司成立于2005年12月，注册资本15.17亿元，是由三台县国资委、国开发展基金、中国农发重点基金共同出资成立的国有独资企业。公司主要负责经营管理县属国有资产和城市规划区内（除工业园区）及镇乡场镇市政基础设施建设、旧城改造、旅游开发和民政、教育、体育、文化、卫生、保障房等公共服务设施建设。公司主体信用等级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产83.52亿元，公司总负债51.42亿元，净资产32.1亿元。截至2018年末，公司营业收入为5.6亿元，利润总额1.37亿元，净利润为9118.37万元。

担保方2-绵阳科技城发展投资（集团）有限公司（AA）

1.基本情况

    绵阳科技城发展投资（集团）有限公司成立于2001年7月，注册资本14.87亿元，是由绵阳市国资委、中国农发重点建设基金共同出资成立的国有独资企业。公司业务范围主要包括：产业投资、基础设施建设、房地产开发、资产经营、创业风投、融资担保、高端制造、会展旅游和现代物流等。2018年，鹏元资信评估有限公司对绵阳科技城发展投资（集团）有限公司于2012年5月15日发行的公司债券信用等级维持AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产469.88亿元，公司总负债9315.99亿元，净资产126.41亿元。截至2018年末，公司营业收入为104.52亿元，利润总额3.95亿元，净利润为3.38亿元。

项目介绍

1.项目名称：三台县潼川古城旅游综合开发项目

2.项目区位：本项目建设地点位于三台县潼川镇城南，东至汇龙港以西，西至南河路以东，南至凯江南侧河堤以北，北至老西街以南。

3.建设内容及规划：项目规划用地面积220亩。总建筑面积114200㎡，其中：历史文化街区修缮35200㎡，院落式风貌建筑31000㎡，民俗酒店24000㎡，酒店地下停车场24000㎡，同时配备相应的绿化、亮化等配套附属设施。主要参数如下表所示：

4.项目总投资：项目总投资72500万元。自筹资金22500万元，占项目总投资的31.03%。

5.项目建设规划：建设期3年；运营期27年；计算期（建设期+运营期）30年。

6.项目经济效益：本项目收入主要来源为民俗酒店经营收入、民俗酒店地下停车场收入、商铺出租收入、古城租户管理费收入、古城配套住宿区出租收入、古城配套餐饮区经营收入、古城广告牌收入以及古城节假日场地租赁收入等。

区域介绍-四川绵阳

A.四川

1.基本情况

    四川地处中国西部，是西南、西北和中部地区的重要结合部，是承接华南华中、连接西南西北、沟通中亚南亚东南亚的重要交汇点和交通走廊。面积48.6万平方公里，居中国第5位，辖21个市（州），183个县（市、区），是我们国家的资源大省、人口大省、经济大省。

2.区域经济

    2018年全省实现地区生产总值（GDP）40678.13亿元，按可比价格计算，比上年增长8%，增速比全国平均水平高1.4个百分点。其中，第一产业增加值4426.66亿元，增长3.6%；第二产业增加值15322.72亿元，增长7.5%；第三产业增加值20928.75亿元，增长9.4%。

B.绵阳市

    绵阳古名“涪县”“绵州”，后因城址位于绵山之南而得名“绵阳”。幅员面积2.02万平方公里，总人口536.2万，辖5县3区1市，代管四川省政府科学城办事处。主城区建成面积158.6平方公里、常住人口140.2万人。

2.区域经济

    2018年，绵阳全市实现地区生产总值2303.82亿元、增长9.0%，规上工业增加值增长10.8%，社会消费品零售总额1149.48亿元、增长12%，完成全社会固定资产投资1316.07亿元、增长15.8%，地方一般公共预算收入124.54亿元、同口径增长12.6%，城乡居民人均可支配收入34411元、16101元，分别增长8.1%、9.1%。