投资于天府新区南区产业园投资有限公司因开发建设南区产业园综合配套服务中心南区项目而持有的100%特定资产收益权，信托资金实际用于南区项目的开发建设。

第一还款来源：成都市天府新区南区产业园投资有限公司经营收入；

第二还款来源：新津新城发展集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置新津新城提供抵押的价值4.83亿元土地使用权。

1.连带担保：新津新城发展集团有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.抵押担保：新津新城发展集团有限公司将其持有的城镇混合住宅用地使用权提供抵押担保，评估价值为48,259.40万元，抵押率为78.74%。

交易结构

融资方-成都市天府新区南区产业园投资有限公司

1.基本情况

    成都市天府新区南区产业园投资有限公司成立于2016年9月，注册资本10亿元，是由成都市新津县工业投资经营有限责任公司、成都工投园区建设投资有限公司及成都天投科技投资有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为新津县国有资产管理局。南区产业园主要经营业务包括基础设施建设、产业园区建设运营管理、产业投资等。

2.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产21.64亿元，公司总负债16.12亿元，净资产5.51亿元。截至2018年末，公司营业收入为3877.74万元，利润总额3563.7万元，净利润为3563.7万元。

担保方-新津新城发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

    新津新城发展集团有限公司成立于2008年5月，注册资本2亿元，是由新津县国有资产管理局出资成立的国有独资企业。公司作为新津县工业园区的主要开发建设主体，负责新津县三大工业园区的基础设施配套建设及土地的一级开发整理。公司主体评级为AA。

2.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产169亿元，公司总负债103.8亿元，净资产65.2亿元。截至2018年末，公司营业收入为8.47亿元，利润总额1.76亿元，净利润为1.61亿元。

抵押物介绍

    新城集团将其持有的编号：新津国用（2014）第2293号的占地面积共计38,918.87㎡（合58.38亩）的城镇混合住宅用地使用权为本信托计划提供抵押担保。

    根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司于2019年8月14日出具的评估报告显示，上述宗地评估价值为48,259.40万元，抵押率为78.74%。

项目介绍

1.项目名称：南区产业园综合配套服务中心的南区项目

2.建设内容及规划：主要包括政务中心、研发办公、配套商业及室外总平工程等，室外总平包括道路及硬质铺装、绿化景观、室外管网等。本次投资标的项目为南区产业园综合配套服务中心的南区，技术指标为：净用地面积38812.91㎡，总建筑面积92590.65㎡。地上建筑面积59190.65㎡，其中：政府中心建筑面积8000㎡，研发办公建筑面积40832.78㎡，商业建筑面积10357.87㎡；地下建筑面积33400㎡。容积率2.39，建筑密度26.81%，绿地面积8077.10㎡，绿地率20.81%，机动车停车位1411个。

3.项目总投资：项目总投资为60617.98万元，其中：第一部分工程费用为38654.18万元，占总投资的63.77%；第二部分工程建设其他费为11555.59万元，占总投资的19.06%。

4.项目经济效益：根据计算项目20年计算期内，本项目共计实现收入108611.50万元。

5.项目文件批复：

区域介绍-天府新区

    四川天府新区是国务院批准的第11个国家级新区，2020年规划总人口为350万人，由天府新区成都片区和天府新区眉山片区共同组成，规划总面积为1578平方公里。眉山片区包括眉山市的彭山区青龙片区、仁寿视高片区。仁寿视高是成都向南发展“第一站”。全境纳入 天府新区核心区、辐射区和影响区。县内已建成所有乡镇直达县城的1小时经济圈。