用于受让大冶市城市住房投资有限公司100%的股权收益权，最终用于融资人大冶高新的日常运营。

第一还款来源：湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：大冶市国有资产经营有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：质押标的股权处置变现。

1.连带担保：大冶市国有资产经营有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.股权质押：融资人大冶高新以其持有的大冶房投100%的股权提供质押担保，并承诺回购。

交易结构

融资方-湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司（AA）

1.基本情况

    湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司成立于1995年4月，注册资本5.67亿元，是由大冶经开区管委会及中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业。公司是大冶市经济技术开发区重要的基础设施及安置房建设主体，主要从事大冶经开区范围内的基础设施建设、安置房建设等任务。2018年东方金诚国际信用评级有限公司进行跟踪评定，公司长期主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产146.3亿元，公司总负债58.5亿元，净资产87.8亿元。截至2018年末，公司营业收入为6.67亿元，利润总额1.85亿元，净利润为1.85亿元。

担保方-大冶市国有资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

    大冶市国有资产经营有限公司成立于2003年6月，注册资本3.68亿元，是由大冶市国有资产管理局出资成立的国有独资企业。公司是大冶市重要的国有资产运营及基础设施建设主体，主要负责大冶市基础设施建设、土地开发整理及自来水供应、公共交通运营、担保等业务。2018年中诚信国际信用评估公司给予担保人主体AA的信用评级，评级展望为稳定。

2.财务数据

    截至2018年末，公司总资产461.07亿元，公司总负债202.81亿元，净资产258.26亿元。截至2018年末，公司营业收入为10.91亿元，利润总额1.61亿元，净利润为1.54亿元。

股权质押标的-大冶市城市住房投资有限公司 

1.基本情况

    大冶市城市住房投资有限公司成立于2010年5月，注册资本2亿元，是由湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为大冶经开区管委会。经营范围：从事大冶市保障性住房、旧城改造工程建设资金的投融资，棚户改造及普通性商品住房开发经营业务等。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年6月末，公司总资产15.54亿元，公司总负债4.49亿元，净资产11.05亿元。截至2018年末，公司营业收入为6388.89万元，利润总额3182.7万元，净利润3182.7万元。

区域介绍

1.黄石市

    黄石市为湖北省下辖地级市，位于湖北省东南部，长江中游南岸，东北临长江，与黄冈市隔江相望，北接鄂州市鄂城区，西靠武汉市江夏区、鄂州市梁子湖区，西南与咸宁市咸安区、通山县为邻，东南与江西省九江市武宁县、瑞昌市接壤。2018年，黄石市实现地区生产总值1587.33亿元，同比增长7.8%；规模以上工业增加值同比增长9.0%；固定资产投资同比增长11.1%。2018年，黄石市完成一般公共预算收入117亿元，同比增长5.33%。

2.大冶市

    大冶市为黄石市代管县级市，位于长江中游南岸，地处湖北“冶金走廊”腹地及武汉、鄂州、九江城市带之间。截至2017年末，大冶市下辖11个乡镇和5个街道，并设有1个国家级高新技术产业开发区（大冶湖高新区）；同期末，大冶市总面积为1566.3平方公里，户籍人口为98.46万人。2018年，大冶市实现地区生产总值623.64亿元，同比增长8.6%，规模以上工业增加值同比增长9.0%，固定资产投资同比增长11.1%。2018年，大冶市财政收入95.32亿元，同比增长11%，其中一般公共预算收入为45.01亿元，同比增长2.9%。

3.黄石大冶湖高新技术产业开发区

    黄石大冶湖高新技术产业开发区前身为1994年成立的大冶经济技术开发区，于2005年升级为省级经开区，核心区规划面积为7.65平方公里。2007年，大冶市人民政府将大冶经开区与罗家桥街道办事处整体合并，形成劲牌工业园、罗桥工业园、城西北工业园、攀宇工业园“一区四园”的架构，规划面积为32.9平方公里。2011年，经省人民政府批准，大冶经开区升级为省级高新区，实行“一套班子、两块牌子”的管理模式。