光大·恒能1号恒大新能源
业绩比较基准
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100 万
起投金额
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12/18 月
投资期限
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基础设施
投资方向
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光大
发行机构
中国恒大集团(HK.3333)AAA担保、长三角地级市28亿住宅抵押,抵押率不超过60%、融资方四家公司100%股权质押、新能源汽车发展空间巨大
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基本信息
产品全称 | 光大·恒能1号恒大新能源项目集合资金计划 | ||
募集状态 | 售罄 | ||
起投金额 | 100万 | ||
最低追加金额 | -- | ||
投资期限 | 12/18月 | ||
投资方向 | 基础设施 | ||
业绩比较基准 | 8.50% | ||
业绩详情说明 | 12月 100万-300万 8.0%/年 300万-1000万 8.3%/年 1000万及以上 协商 18月 100万-300万 8.2%/年 300万-1000万 8.5%/年 1000万及以上 协商 半年付息 |
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付息方式 | 半年付息 | ||
募集规模 | 15亿 | ||
发行机构 | 光大 | ||
托管银行 | -- | ||
项目所在地 | 其他 | ||
募集账户 | -- |
资金投向
资金用于上海国能项目固定资产建设投资
还款来源
第一还款来源:恒大新能源汽车投资控股集团有限公司经营收入;
第二还款来源:中国恒大集团(HK.3333)经营收入;
第三还款来源:处置质押股权及抵押的价值28.88亿元土地。
风险控制
1.连带担保:中国恒大集团(HK.3333)提供连带责任保证担保。
2.股权质押:涛永公司、明驰公司、景彬公司及深安公司100%股权质押,待土地抵押办理完毕后解押相关股权。
其他说明
交易结构
融资方-恒大新能源汽车投资控股集团有限公司
1.基本情况
恒大新能源汽车投资控股集团有限公司成立于2019年1月,注册资本20亿美元,是由恒大国能新能源汽车控股(香港)有限公司出资成立。汽车集团是恒大集团在新能源汽车板块的核心境内主体控股公司,恒大集团进军新能源汽车行业决心巨大,目前已经投入50亿美元,从新能源电池设计制造、汽车整车设计研发制造、汽车销售网络、智慧出行网络搭建等全产业链均有大规模布局
2.财务数据
截至2018年6月末,公司总资产175.77亿元,公司总负债96.11亿元,净资产79.66亿元。截至2017年末,公司营业收入为12.25亿元,利润总额3.20亿元,净利润为3.20亿元。
担保方-中国恒大集团(AAA)
1.基本情况
中国恒大集团成立于2006年6月,注册资本1亿元,公司主要由房地产开发、物业管理服务、投资物业租金收入等构成。近年房地产开发业务是公司收入和利润的主要来源。《财富》世界500强排名位列138位。中国500强第22位,跻身全球品牌100强,在中国房地产开发企业500强、中国房地产百强企业排行榜中蝉联第一。中诚信证券评估公司的评级报告,中国恒大集团主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。
2.股权结构
3.财务数据
截至2018年末,公司总资产18800.28亿元,公司总负债15714亿元,净资产3086.26亿元。截至2018年末,公司营业收入为4678.14亿元,净利润为373.9亿元。
债务人-上海国能新能源汽车有限公司
1.基本情况
上海国能新能源汽车有限公司成立于2018年5月,注册资本25亿元,是由天津恒大国瑞新能源科技有限责任公司及上海松江经济技术开发建设集团有限公司共同出资成立。海国能是一家新能源汽车研发及生产企业,主要业务板块为新能源汽车研发制造与销售。目前项目正在建设开发过程中,计划2019年底达到试生产,2022年达到设计纲领。
2.股权结构
3.财务数据
截至2019年6月末,公司总资产15.13亿元,公司总负债4.24亿元,净资产10.9亿元。
抵押物
本次拟抵押我司的土地为中国恒大集团其境内实际控制的主体涛永公司、明驰公司、景彬公司及深安公司于2019年6月25日竞拍取得的位于六安市裕安区的住宅土地使用权,上述土地成交价值合计28.88亿元,按照抵押率不超过60%计算本期投放信托资金总规模不超过17.3亿元。
项目介绍
1.项目名称:新能源车车身零部件建设项目
2.建设内容及资金来源:项目总投资61.18亿元,其中固定资产投资总规模55.54亿元,资本金投入已到位11.41亿元,超过20%比例,符合国务院及银监会相关文件要求。
固定资产建设投资方面,尚需缺口约36.87亿元。具体明细如下(单位:元):
3.项目建设进度:
(1)冲焊车间:基础完成100%,钢结构完成75%,设备基础完成86%;
(2)涂装车间:基础完成100%,钢结构完成100%,屋面领条63%;
(3)总装车间:基础完成100%,钢结构完成100%,屋面完成89%。
4.项目经济效益:存续期内,该项目的销售收入合计可达到69.75亿元,足以覆盖全部本息偿还。
5.项目证照批复:
光大兴陇有限责任公司深入了解公司
成立日期:1980年
注册地区:甘肃兰州
董 事 长:马江河
大 股 东:中国光大集团
注册资本:101.8亿
法人代表:马江河
总 经 理:--
股东背景:国有企业控股
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1 |
光大·乐居11号融创环北京棚改 |
-- | 100万 | 8.20% | 查看 |
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通过银行转账或者汇款的形式,将资金转入产品的募集专户。
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签订合同
经核实认购款到账后,您即可以委托人的身份与发行机构签订正式合同。
核实认购款是否到账,委托人须提供以下材料:
① 银行转账或汇款凭证原件。
② 打款账户。
③ 身份证明文件。
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确认函
项目成立后,发行机构一般在2个月左右制作完成客户业绩确认函,我们会及时将确认函寄送给您。
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6
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售后跟踪
项目成立后,中财团队会继续跟踪项目运行情况,为您提供服务,直至项目结束。
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