用于补充融资方蜀都川菜产投的流动资金。

第一还款来源：融资方经营性收入、再融资现金流入等能对本次贷款的本息偿还形成有效覆盖；

第二还款来源：担保方成都西汇投资有限公司（评级 AA+）经营性收入。

1.连带担保

   成都西汇投资有限公司（评级 AA+）提供连带责任担保。

2.提前归集资金

   每期计划到期前3个月，分批归集当期规模。

3.设立监管账户

   企业用款时经公司审核后受托支付。

交易结构

融资方—成都蜀都川菜产业投资发展有限公司

1.基本情况

   成都蜀都川菜产业投资发展有限公司成立于2010年1月，注册资本12500万元，为郫都区国有资产管理办公司全资控股企业，经营范围为项目投资(不含金融、证券、期货信息)与资产管理；基础设施建设土地整理；工程管理服务；农业项目综合开发。

  根据中诚信证券评估有限公司 2018 年 6 月 19 日出具的编号为“中诚信证评【2018】跟踪 369 号”对成熟蜀都川菜产业投资发展有限公司2017年非公开发行公司债券的信用状况进行了跟踪分析，对成熟蜀都川菜产业投资发展有限公司信用评级结果为AA，评级展望为“稳定”，维持本次计划的信用等级为AA。

2.股权结构

3.财务状况

   截至2019年3月末。公司总资产121.21亿元，总负债64.57亿元，净资产56.64亿元，2018年公司实现营业收入4.49亿元，营业利润1.12亿元，净利润9519.93万元。

担保方—成都西汇投资有限公司

1.基本情况

   成都西汇投资有限公司成立于2004年3月，注册资本80000万人民币，经营范围为从事基础设施、公益设施建设项目的投资、投融资管理，资产经营管理及资本运作、投资咨询服务。基础设施、公益设施的开发建设、土地整理（以上经营范围不含国家限制经营项目）。房地产开发经营（凭资质证经营）。销售钢材、水泥、化工产品（不含危险品）。建辅建材、水暖器材、机电设备、机械产品、计算机及软硬件、家用电器、日用百货、通讯设备（不含无线点发射设备）。

2.股权结构

3.财务状况

   截至2019年3月底，公司总资产241.55亿元，总负债139.27亿元，净资产102.28亿元，2018年公司实现营业收入6.03亿元，净利润1.75亿元。

区域介绍—成都市郫都区

1.成都市

  成都是四川省会、副省级城市、特大城市、西部中心城市、中国城市综合实力十强；2018年GDP15342.77亿，常住人口1633万，人均GDP94782元。

2.郫都区

   郫都区是成都市下辖区，古称郫邑、秦设蜀郡（郫县），2300多年历史，2016年撤县设区，归成都管辖。2018年全国百强区第43位，全国投资潜力百强区第46位，2018年GDP580.2亿元，同比增长7.8%，区级一般公共预算收入完成46.01亿，同比增长8.7%。

   郫都区区域生产总值580.2亿，排名四川省第8位（四川下辖区县级行政区183个），成都市第6位（成都下辖区县行政区20个）；2018年实现地区一般公共预算收入46亿，排名四川省第6位，成都市第6位。