用于受让遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司因建设“汇川区温州路棚户区改造建设项目”而对汇川区人民政府的3.5亿元项目收益权，最终用于支付该项目的工程建设款。

第一还款来源：遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司按合同约定支付应收账款债权溢价回购款。
第二还款来源：遵义经济技术开发区投资建设有限公司履行担保义务。

1.国企担保
    遵义经济技术开发区投资建设有限公司(AA发债主体）承担无限连带责任保证担保。
2.应收账款质押登记
    长安资产、汇川城投两方签署《收益权转让与回购协议》，约定标的项目收益权转让条款，以及融资方须到期无条件履行溢价回购义务。
    针对融资方提供的3.5亿元标的项目应收账款转让事宜，办理中登网转让登记。

融资方-遵义汇川城投
1.基本情况
    遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司成立于2002年3月13日，注册资本60483万，公司的控股股东和实际控制人为遵义市汇川区财政局。公司作为遵义市重要的城市基础设施项目投资和建设平台，主要负责汇川区城市基础设施及保障性住房的建设。汇川城投公开发债主体信用评级为AA，债券信用评级AA。

2.财务状况
    截至2017年6月底，遵义汇川城投总资产达377.72亿，净资产155.86亿；2016年度、2017年1-6月，公司营业总收入分别为11.13亿、8.72亿。公司收入主要来源于项目建设业务，目前公司在建项目较多，未来收入来源较有保障。

担保方-遵义经开投
1.基本情况
    遵义经济技术开发区投资建设有限公司成立于2011年9月28日，注册资本10.082亿，控股股东为遵义经济技术开发区管理委员会。公司是遵义经开区（国家经济技术开发区）重要的基础设施及保障房建设主体，主要从事遵义经开区范围内的市政基础设施及保障房建设等业务。
    公司共发债3 次，其中2015年发行的为经国家发改委批复，公开发行7年期企业债，主体评级为AA，债券评级为AA。2017年6月，东方金诚国际信用评估有限公司对公开发行的企业债进行了跟踪评级，主体评级为AA，债券评级为AA，评级展望为稳定。
2.财务状况
    截至2017年9月底，遵义经开投总资产280亿，净资产131亿；2016年、2017年1-9月，公司营业总收入分别为10.63亿、10.33亿。

区域介绍-遵义汇川
    遵义市为贵州除省会贵阳以外的经济实力最强市，主要经济指标在贵州省内排名靠前。汇川区作为遵义市的中心城区，经济总量2016年位居全市第三，近年来财政收入也逐年增长，债务率相对全市水平较低。2017年贵州省GDP13540亿元，遵义市GDP总量为2748 亿元，占全省的20.3%。
    截至2017年末，遵义市全市地方综合财力580亿元，其中公共预算收入210亿元，税收收入164.18亿元（占公共预算收入的78.18%），政府性基金收入160亿元，上级补助收入210亿元。
    2016年度汇川区全年财政总收入37.77亿元，公共财政预算收入16.1亿元，其中税收收入完成13.8亿元，公共财政预算收入以税收收入为主，且保持增长趋势。公共财政预算支出32.5亿元，基本实现收支平衡。

项目介绍-汇川区温州路棚户区改造建设项目
    汇川区温州路棚户区改造建设项目建设周期4年，预计2019年竣工。项目总投资估算金额为137,855万元；截至2017年末，工程量为9.41亿元，占总投资规模的68%。
    本项目总用地面积174.28亩，其中规划用地150.84亩，公共用地23.44亩。房屋总建筑面积301,417.26平方米；其中，地下室74,864.66平方米，住房195,127.60平方米，商业用房27,623.46平方米，公共设施用房3,801.54平方米。主要建设内容为地下室、商业用房、住房、公共设施用房、附属工程。