信托资金用于向阿拉善左旗基建投资有限公司发放流动资金贷款。

第一还款来源：融资方的日常经营性收入；

第二还款来源：担保方的担保履约；

第三还款来源：抵押物和质押物的处置收入。

1.连带担保

  阿拉善左旗城市建设投资开发有限公司提供连带责任保证担保，关于保证担保的具体事宜以相应的《保证合同》约定为准。

2.连带担保

  阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司提供连带责任保证担保，关于保证担保的具体事宜以相应的《保证合同》约定为准。

3.抵押担保

  阿拉善左旗城市建设投资开发有限公司以其依法享有的国有土地使用权提供抵押担保，关于抵押担保的具体事宜以相应的《抵押合同》约定为准。

4.质押担保

  阿拉善左旗城市建设投资开发有限公司以其因建设阿拉善定远营文化产业园BT项目而对阿拉善左旗人民政府享有的金额至少为人民币贰亿肆仟伍佰壹拾万元整（小写为￥245,100,000.00元整）的应收账款债权提供质押担保，关于质押担保的具体事宜以相应的《质押合同》约定为准。

5.还款保证金的归集

  信托计划存续期间，借款人应当按照《信托贷款合同》约定的时间和金额归集还款保证金至信托财产专户。

一、交易结构

二、融资方-阿拉善左旗城市基础设施建设开发有限公司

   1.基本情况

   阿拉善左旗城市基础设施建设开发有限公司成立于2016年8月，注册资本1.3亿元，是由左旗财政局出资组建的国有独资企业。公司主要承担全盟基础设施投融资人物；承担政府性投资项目的建设管理任务；整合、经营行署授权范围内的国有资产；经营有收益权的基础设施，开展有利于国有资产保值增值的经营活动和法律法规许可的其他业务。

   2.财务状况

   截止2017年9月30日，公司总资产为86.45亿元，负债合计81.19亿元，所有者权益合计5.25亿元。2016年度，公司实现主营业务收入0.94亿，净利润0.36亿。

三、担保方1-阿拉善盟基础设施建设投资经营有限公司

   1.基本情况

   阿拉善盟基础设施建设投资经营有限公司成立于2002年4月，注册资本1.82亿元，由内蒙古自治区阿拉善左旗财政局出资组建，是国有独资企业。公司经营范围：经营管理盟行署授权范围内的国有资产；承担政府发包或委托并由财政资金投资的基础设施建设项目，投资、经营全盟范围内有收益权的基础设施；投资经营闲置土地或储备土地的开发和房地产综合开发业务；开展房屋出租、出售、票务办理、汽车租赁、文化旅游、教育培训、广告设计、制作、宣传等经营业务；开展其他有利于国有资产保值增值的经营项目和法律法规许可的其他业务。

   2.财务状况

   截止2017年6月30日，公司总资产为245.33亿元，负债合计100.83亿元，所有者权益合计144.50亿元。2016年度，公司实现营业收入3.44亿元，净利润1.65亿元。根据鹏元资信评估有限公司通过评级，确定主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

四、担保方2-阿拉善左旗城市建设投资开发有限公司

   1.基本情况

   阿拉善左旗城市建设投资开发有限公司成立于2006年10月，注册资本约1.67亿元，是阿拉善盟基础设施建设投资经营有限责任公司出资组建的国有企业。公司经营范围：承担政府发包或委托并由财政资金投资的基础设施建设项目；受政府委托，投资经营闲置土地或储备土地的开发和房地产综合开发业务；投资、经营阿左旗范围内有收益权的基础设施；经营管理政府授权范围内的国有资产，并对其范围内房屋出售、出租、摊点摊位出租、基础设施冠名权、拍卖权和运营权等进行操作和管理；对政府授权范围内的矿产资源进行综合利用与管理；其它有利于国有资产保值增值的经营项目和法律法规许可的其它业务。

   2.财务状况

   截止2016年12月31日，公司总资产为82.46亿元，负债合计32.05亿元，所有者权益合计50.41亿元。2016年度，公司实现营业收入1.88亿元，净利润1.40亿元。根据鹏元资信评估有限公司通过评级，确定主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

五、用款项目介绍

1.建设地点：阿左旗巴彦浩特镇主城区中心

2.项目建设内容： 阿左旗巴彦浩特镇沿街商业建筑、四合院及商务会所区、酒店中心、餐饮中心等产业建筑及道路、硬化、景观工程等配套服务建设。

3.项目批复：融资人已就上述项目取得了立项批复和环保、规划部门的实施意见。

六、区域介绍

   1.简介

   阿拉善左旗是阿拉善盟主城区，阿拉善盟位于内蒙古自治区最西部，东与乌海市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市相连，南与宁夏毗邻，西与甘肃接壤，北与蒙古国交界，边境线长735公里。阿拉善盟总面积27万平方公里，总人口22.05万人，有蒙、汉、回、藏等28个民族，是内蒙古自治区面积最大盟市。阿拉善盟现辖阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗 3个旗和2个自治区级开发区（阿拉善经济开发区、孪井滩生态移民示范区）、24个苏木（镇）、191个嘎查（村）。盟政府所在地左旗巴彦浩特镇，为全盟政治、经济、文化中心。依托雄厚的资源优势，阿拉善盟因势发展盐硝化工、煤化工、矿产采选等产业，实力较强，上述产业已发展成为全盟重要的支柱产业。

   2.经济情况

   2016年地区生产总值完成118亿元，增长8%；一般公共预算收入完成12亿元，增长8%；城镇常住居民人均可支配收入达到34920元，增长9%;农牧区常住居民人均可支配收入达到16146元，增长9% 。

   3.财政情况

   阿拉善左旗地方2016年税收收入6.7亿元，非税收入10.06亿元，基金收入9.15亿元，综合可用财力25.91亿元，2016年债务余额19.9亿元， 债务率76.8%。且政府债务持续置换当中，政府收入覆盖信托本息。

   阿拉善盟政府本级公共预算收入3.27亿元，本级预算总收入19.5亿元，负债8亿元，政府债务率约40%，负债率较低。