用于公司流动资金补充及日常经营周转,主要是用于中泰产业园区的建设。

第一还款来源：融资方的日常经营性收入；

第二还款来源：担保方的担保履约；

第三还款来源：质押物处置收入。

1.实力担保方

  国有独资公司广西崇左市汇源水电公司出具连带责任保证担保担保函，担保人注册资本7500万人民币元，唯一股东系崇左市国资委。

2.中登登记两倍以上应收担保

  发行人以名下4.07亿元的应收账款提供质押担保，质押率不超过50%，债务人中国-泰国崇左产业园管理委员出具确权文件，并在中国人民银行征信中心进行登记保障本融资计划的本息足额兑付。

3.严格资金监管

  投资者资金直接汇至政府平台公司账户，融资方和开户银行三方共同签署募集资金监管协议，确保专款专用。

4.项目融资真实

  融资用项工程是中泰产业园区基础厂房建设，确保本次融资用项为融资人实际用项工程。

一、融资方-崇左市城市工业区投资建设有限公司

   1.基本情况

   崇左市城市工业区投资建设有限公司成立于2008年3月，注册资本3亿元。公司唯一股东崇左市国有资产监督管理委员会，是国有独资企业。公司经营范围：国有资产经营和管理（除金融），项目投资、管理、开发，房屋场地租赁，物业管理，代收水电，仓储经营管理（危险化学品除外），科技企业孵化器与创业孵化基地运行与管理，土地综合整治与开发、拆迁（爆破作业除外）服务。

   2.财务状况

   截至2016年12月31日，公司总资产为11.04亿元，负债合计0.37亿元，所有者权益合计10.67亿元。

二、担保方-广西崇左市汇源水电公司

   1.基本情况  

   广西崇左市汇源水电公司成立于1991年11月，注册资本7500万。公司股东为崇左市国资委和崇左市水利电力局，是全民所有制企业。公司主要从事对水利发电项目的参股投资。

   2.财务状况

   截至2017年1月31日，公司总资产为1.61亿元，负债合计0.80亿元，所有者权益合计0.81亿元。

三、区域介绍

   1.简介

   崇左，广西壮族自治区所辖地级市，环北部湾城市群城市，位于广西壮族自治区西南部，是中国通往东盟最便捷的陆路大通道，是中越两廊一圈和南宁—新加坡经济走廊的重要节点城市、广西北部湾经济区城市之一。有国家一类口岸3个，二类口岸4个，边民互市贸易点14个，边境小额贸易进出口总额跃居全国首位，成为全国边境贸易第一大市。同时崇左大力发展文化旅游，实施“发现山水崇左•圆梦别样桂林”旅游发展战略，左江花山岩画文化景观申报世界文化遗产工作取得重大突破，德天瀑布被确定为广西2015年创5A重点景区，凭祥红木文博城被评为4A级景区。

   2.财政情况

   2016年地区生产总值达738亿元，同比增长7.8%。2016年全市一般公共预算总收入2172770万元，其中：一般公共预算收入407,599万元、自治区补助收入1376416万元、上年结余收入77316万元、调入资金59513万元、债务转贷收入231115万元和调入预算稳定调节基金20811万元。