用于补充金沙经开头日常经营流动资金。

第一还款来源：融资人（金沙经开投）经营性收入及其他融资资金；

第二还款来源：保证人（金沙建投，AA评级）的担保履约。

1.保证担保

  金沙县建设投资集团有限公司（AA评级）提供连带责任保证担保。

一、交易结构

二、融资方—金沙经济开发区建设投资有限公司

   1.基本情况

   金沙经济开发区建设投资有限公司成立于2013年9月，注册资本20.01亿元，股东为金沙县国有资产管理办公室和中国农发重点建设基金有限公司，是国有控股企业。经营范围为城市基础设施和市政公用设施建设、管理及项目投资业务；棚户区建设、新农村建设、小城镇建设、农业、林业、水利项目建设投资、开发；旧城改造；土地整理及开发；水泥、钢材销售；开发区国有资产的管理及经营；文化产业和农业特种产业的开发；物业管理(待取得物业管理资质证书后方可从事经营活动)；信息咨询服务，煤炭购销。

   2.财务状况

   截至2016年末，公司总资产122.32亿元，总负债22.21亿元，净资产100.11亿元。2016年度，公司实现营业收入14.86亿元，净利润1.79亿元。

三、担保方—金沙县建设投资集团有限公司

   1.基本情况

   金沙县建设投资集团有限公司成立于2007年10月，注册资本3亿元，由金沙县人民政府国有资产监督管理部门100%控股，经营范围为城市基础设施及相关配套项目的建设投资；新农村建设、医疗卫生建设、教育基础设施建设、公益事业建设及配套项目的投资；旅游开发、文化游乐设施建设投资；其他建设项目开发投资；为建设项目提供投资策划、咨询等活动。市政建设监督；拆迁安置；土地开发、整理等。

   2.股权结构

   3.财务状况

   截至2016年末，公司总资产134.31亿元，总负债46.99亿元，净资产87.32亿元，主营业务收入12.00亿元，利润总额2.29亿元，净利润1.95亿元。

四、区域介绍—金沙县

   1.基本情况

   金沙县是毕节市下辖县，位于贵州省西北部，毕节市东部，东邻遵义，南毗贵阳市，西靠毕节市主城区，北接成渝地区，地处黔中经济区、成渝经济圈、泛珠三角经济圈。杭瑞高速公路、赤望高速公路横跨县境。截至2015年末，金沙县总面积2528平方公里，辖25个乡（镇、街道）、241个村（社区），有汉、苗、彝等15个民族，常住人口56.95万人。

   金沙县交通较为便利，326国道贯穿全境，途经毕节市和遵义市的国家高速公路G56杭瑞高速穿越金沙县境内。金沙县矿产资源富集，境内有煤、铁、硫、磷、硅等19种矿藏，其中煤炭储量72.77亿吨，是全国50个重点产煤县、“西电东送”工程能源基地之一。

   2.经济情况

   近年来，金沙县经济不断发展。2014年～2016年，金沙县分别实现地区生产总值187.53亿元、205.55亿元和225.43亿元，同比分别增长16.0%、13.5%和12.9%。2016年，金沙县经济总量在毕节市各区、县中排名第2位。2016年，金沙县人均地区生产总值为39688元。

   3.财政状况

   近年来，金沙县财政收入有所波动，以上级补助收入和一般公共预算收入为主。2014年～2016年，金沙县财政收入分别为49.87亿元、54.13亿元和53.49亿元。2016年，上级补助收入和一般公共预算收入占财政收入的比重分别为46.80%和31.18%。