国投稳盈二号
业绩比较基准
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100 万
起投金额
-
12/18 月
投资期限
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工商企业
投资方向
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XX
发行机构
价值1.25亿应收账款转让及登记，核心企业（汇源集团）实力雄厚，多方担保并公证，管理人经验丰富，且到期回购
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基本信息
| 产品全称 | 国投稳盈二号保理投资私募基金 | ||
| 募集状态 | 售罄 | ||
| 起投金额 | 100万 | ||
| 最低追加金额 | -- | ||
| 投资期限 | 12/18月 | ||
| 投资方向 | 工商企业 | ||
| 业绩比较基准 | 10.30% | ||
| 业绩详情说明 | 12月
|
||
| 付息方式 | 半年付息 | ||
| 募集规模 | 1亿 | ||
| 发行机构 | XX | ||
| 托管银行 | -- | ||
| 项目所在地 | 其他 | ||
| 募集账户 | -- | ||
资金投向
投资于深圳国投商业保理有限公司（以下简称“深圳国投保理”）持有的优质应收账款债权，用于满足原始债权人的流动资金需求。
还款来源
第一还款来源：汇源集团应付账款回款。
第二还款来源：原始债权人到期回购。
第三还款来源：担保方担保还款。
第四还款来源：国投保理到期回购。
风险控制
1.应收账款转让
应收账款原始债权人将对汇源集团约12500万元应收账款进行转让，覆盖本次投资本息，同时在中国人民银行征信中心登记该笔转让，确保合法有效。
2.连带担保
北京汇源饮料食品集团有限公司及上市公司实控人朱新礼连带责任担保且进行强制执行公证。
3.回购承诺
基金管理人深圳国投资本经验丰富，中国私募基金影响力百强，实力强劲；若应收账款发生逾期或违约，国投保理将按照约定金额对应收账款收益权予以溢价回购。
其他说明
交易结构
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应收账款介绍
本项目贸易关系为应收账款债务人汇源集团向供应商采购浓缩汁、果浆等原材料。汇源集团成立于1992年，2007年其境外主体汇源果汁在香港上市（股票代码 01886.HK），截至2017年6月30日，汇源果汁资产规模为220亿，净资产105.3亿，2017年上半年实现公司营收28.02亿，净利润大幅增长78.3%，市场份额达到60.8%。
汇源集团是中国果汁行业第一品牌、中国最大的百分百果汁生产商和中国最大中浓度果蔬汁生产商，汇源集团有35家分公司，员工4266人，在全国建立了140多个经营实体，链接了1000多万亩优质果蔬茶粮等种植基地，建立了基本遍布全国的销售网络，构建了一个横跨东西、纵贯南北的农业产业化经营体系。
汇源集团以果汁产业为主体拥有100 多条世界先进的水果加工、饮料灌装等生产线，在全国规划建设了19个农业产业化园区，建立了20多家水果加工基地，在2017年6月22日“世界品牌大会”上，以132.37亿元的品牌价值，连续14次入围《中国500最具价值品牌》。
担保方-北京汇源饮料食品集团有限公司
北京汇源饮料食品集团有限公司成立于2001年6月，注册资本8.33亿，在全国22个省区市创建了60多个现代化工厂，链接了3500多万亩优良水果生产基地和标准化示范果园，累计研发和生产饮料食品500多种，远销美国、日本、澳大利亚等30多个国家和地区。
担保人
朱新礼：汇源集团创始人、实际控制人，北京汇源饮料食品集团有限公司董事长，中国汇源果汁集团有限公司董事长，中国农业大学客座教授、MBA导师。先后荣获“改革开放30年中国饮料业突出贡献奖”、“中国改革开放30年轻工业领军人物”等殊荣。
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