中航广盈1号
业绩比较基准
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100 万
起投金额
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24 月
投资期限
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房地产
投资方向
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XX资管
发行机构
“世界工厂”所在地+稀缺北上深城市百强地产项目+百强地产AA发债主体担保+“东方银座集团”实际控制人李森夫妇担保+股权质押!
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基本信息
产品全称 | 中航广盈1号集合资产管理计划 | ||
募集状态 | 售罄 | ||
起投金额 | 100万 | ||
最低追加金额 | -- | ||
投资期限 | 24月 | ||
投资方向 | 房地产 | ||
业绩比较基准 | 10.00% | ||
业绩详情说明 | 100万-300万 9.5%/年 300万-800万 9.8%/年 800万及以上 10.0%/年 半年付息 |
||
付息方式 | 半年付息 | ||
募集规模 | 5亿 | ||
发行机构 | XX资管 | ||
托管银行 | -- | ||
项目所在地 | 其他 | ||
募集账户 | -- |
资金投向
用于东莞市常平镇司马村的绿湖山庄或称东方银座兰乔公馆、东方银座广场项目建设。
还款来源
第一还款来源:“东方银座广场”商业及住宅项目未来预计销售回款9.8亿,完全覆盖融资本息;
第二还款来源:东莞市绿湖山庄开发建造有限公司的其他营业收入;
第三还款来源:百强地产“东方银座集团”母公司广森集团担保、实际控制人李森夫妇无限连带责任担保。
风险控制
1.保证担保
百强地产“东方银座集团”母公司广森集团担保,截止2016年末总资产为124.98亿元。
2.股权质押
广森集团将持有的东方银座酒店管理有限公司15%股权进行质押担保,股权估值9亿元,质押率达到180%。
3.连带担保
百强地产“东方银座集团”母公司广森集团实际控制人李森夫妇提供无限连带责任保证担保。
其他说明
一、交易结构
二、融资方-东莞市绿湖山庄开发建造有限公司
1.基本情况
东莞市绿湖山庄开发建造有限公司成立于2003年7月,注册资本800万元。2009年12月30日,绿湖公司的股东——东莞市嘉德商贸有限公司与深圳市东方银座集团有限公司(下称东方银座集团)签订《股权与土地使用权转让合同》,同意转让其持有绿湖公司100%股权及绿湖山庄项目的土地使用权。2010年7月12日东方银座集团向绿湖公司增资至2000万元。2012年8月22日公司股东变更为深圳市广森投资集团有限公司,绿湖公司法法定代表人为李晓光。
2.主要关联方
3.财务状况
截至2017年6月,公司总资产为6.62亿元,负债合计3.58亿元,所有者权益合计3.04亿元,资产负债率为54.08%。2016年度,公司实现营业收入1.28亿元,净利润4945.43万元。
三、担保方-深圳市广森投资集团有限公司
1.基本情况
深圳市广森投资集团有限公司成立于1997年9月,注册资本1.08亿元。公司经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营;自有物业租赁。在2016年末联合信用评级有限公司评定的信用评级报告中,评级为AA。
2.财务状况
截至2016年12月31日,公司总资产为118.83亿元,负债合计44.56亿元,所有者权益合计74.27亿元,资产负债率为37.50%。2016年度,公司实现营业收入18.48亿元,净利润3.50亿元。
四、用款项目
(一)绿湖山庄项目
1.项目位置
项目位于东莞市常平镇司马村,周边有常平中学、裕盛百货、好邻居百货、 信心便利店、龙翔酒店、司马假日酒店、中国邮政储蓄银行、邮局、司马综合市场、司马工业区卫生站等配套设施,区域内还有瑞鑫百货、常平嘉华学校、常平会展中心等,周边公共配套较完善。
2.项目建设条件及目前建设规模
绿湖山庄(东方银座兰乔公馆)宗地用途为居住用地,用地面积71,226.95㎡,总建筑面积125,530.43㎡,计容积率建筑面积为106,840.43㎡,其中住宅建筑面积90,814.36㎡,商业建筑面积16,026.06,地下室18,690.00㎡。其中已建成建筑面积:小高层洋房2栋,共计12267平方米,别墅31039平方米,剩余未建成建筑面积82224平方米。已建成面积:小高层基本已售完,剩余12套,面积1079平方米;别墅剩余70套,面积约2.5万平方米,兰乔公馆在售与在建的总货值约17.44亿。
3.绿湖山庄/兰乔公馆项目成本及利润预测
①项目成本
②项目开发进度
③项目利润预测
④绿湖山庄(兰乔公馆)项目进度
别墅1-23栋已完工,洋房25、26栋已完工,完工的已取得预售证;另洋房24、27、28、29、30栋属在建工程,详细的货值情况见货值总表。
(二)东方银座广场(或称嘉德广场)项目
1.基本情况
东方银座广场位于项目位于东莞市常平镇常平大道,周边有世纪星幼儿园、文华学校、锡光学校、金美金河医疗常平医院、恒发酒店、金叶酒店、东莞上苑酒店、金朗酒店、 星泰商务大楼、威盛商务大厦、万业金融中心、乐购、大地数字影院、中国银行、中国工商银行、中国建设银行等配套设施,周边公共配套完善。
2.目前建设规模
东方银座广场总占地面积9,142.78平方米,用地性质为商业金融用地,土地使用权终止日期2050年12月06日。规划计容积率建筑面积为41,142.00㎡,其中办公建筑面积23,526.00㎡,商业建筑面积15,652.00㎡,首层架空层1,964㎡,不计容积率建筑面积8,645.00㎡(为地下室),地下室全部用作停车库。截至本报告日,项目已经打好地基,在正常施工中。
3.项目成本及利润预测
①投资估算表
②项目利润预测表
③项目货值表
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② 打款账户。
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