MK期货瑞罗系列
业绩比较基准
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100 万
起投金额
-
24 月
投资期限
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基础设施
投资方向
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XX资管
发行机构
国家、地方政府支持性项目;融资方与担保方均为国企,资质雄厚;政府确权的应收账款转让及回购。
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基本信息
产品全称 | MK期货·瑞罗系列资产管理计划 | ||
募集状态 | 售罄 | ||
起投金额 | 100万 | ||
最低追加金额 | -- | ||
投资期限 | 24月 | ||
投资方向 | 基础设施 | ||
业绩比较基准 | 9.00% | ||
业绩详情说明 | 100万及以上 9%/年 半年付息 |
||
付息方式 | 半年付息 | ||
募集规模 | 5亿 | ||
发行机构 | XX资管 | ||
托管银行 | -- | ||
项目所在地 | 其他 | ||
募集账户 | -- |
资金投向
用于贵州省黔南州罗甸县城乡供水一体化工程项目。
还款来源
第一还款来源:信托计划受让标的应收账款,信托计划到期由融资人民生发展回购应收账款。
第二还款来源:红水河投资为本项目提供连带责任保证担保。
第三还款来源:罗甸县人民政府对该笔融资签署相应的债权债务确认函。
风险控制
1.保证担保
罗甸县红水河投资有限责任公司提供保证担保。
2.应收账款转让回购
贵州民生发展投资有限公司提供对罗甸县人民政府金额不低于6亿元应收账款转让并到期回购,由罗甸县人民政府进行确权。
其他说明
一、交易结构
二、融资方—贵州民生发展投资有限公司
1.基本情况
贵州民生发展投资有限公司成立于2014年8月,注册资本为3亿元,公司大股东为黔南州国有资产监督管理局,是国有独资企业。主要业务为承担省州县下达的重大民生工程和重点项目建设投融资业务以及市政公用设施项目投资建设、经营、管理。
2.财务状况
截止到2016年底,公司总资产79.7亿,净资产67.2亿,负债率15.5%,2016年度公司实现营业收入14.66亿元,其中营业成本12.49亿元,净利润2.30亿元,利润率为15.69%。
三、担保方—罗甸县红水河投资有限责任公司
1.基本情况
罗甸县红水河投资有限责任公司成立于2003年9月,注册资本3亿元,是罗甸县人民政府出资成立的国有独资企业,主要负责罗甸县的基础设施建设及投融资和国有资产管理,先后建设了一批罗甸县重点建设项目,如罗甸易地扶贫搬迁项目、罗甸县环城大道建设项目、罗甸县玉石文化中心建设项目等。
2.财务状况
截止到2016年9月,公司总资产34.1亿,净资产23.4亿,负债率31%,其中流动比率为4.42,速动比率为1.26,资产情况较为优质;营业收入3917.95万元,营业利润2447.36万元,净利润4414.83万元。
四、应收账款转让回购
融资方提供其名对政府合法的应收账款作为回购债权。
1.应收账款情况
上述应收账款合计为6.5亿元,项目暂未开工,目前债权为合同债权,尚未在财报上形成应收账款科目,因此笔应收暂无法提供应收专项审计报告,但可经债务人罗甸县人民政府进行债权债务的确认。
2.项目情况
项目名称:贵州省黔南州罗甸县城乡供水一体化工程。
建设地点:罗甸县龙坪镇、边阳镇、沫阳镇、逢亭镇、木引镇、罗悃镇、红水河镇、茂井镇、凤亭乡。
建设内容及规模:新建水厂7座,改造水厂22座,新建、改造供水管网300KM。
项目总投资:100000万元,资金来源为自筹。
五、区域介绍—罗甸县
1.基本情况
罗甸县是贵州省黔南布依族苗族自治州管辖下,总面积3013平方公里,是一个以布依族为主的多民族聚居县,是贵州得天独厚的“天然温室”,境内河流属珠江水系,水力资源丰富,森林覆盖率41%。矿藏有硅石、铁矿、辉绿岩、米黄色大理石等,境内的罗甸水晶及罗甸奇石等尤为著名。
2.财务状况
2016年全县GDP完成64.75亿,一般预算收入总计26.39亿元,一般预算收入3.4亿元,地方综合财力26.99亿元,地方政府债务余额17.22亿元,债务率为63.80%。
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