国通xintuo方兴465号
业绩比较基准
-
100 万
起投金额
-
36 月
投资期限
-
基础设施
投资方向
-
XXxintuo
发行机构
国有独资企业融资,资产158亿,实力较强;双AA国企担保+6.36亿应收账款质押担保。
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基本信息
产品全称 | 国通xintuo·方兴465号六盘水大河经建集合资金xintuo计划 | ||
募集状态 | 售罄 | ||
起投金额 | 100万 | ||
最低追加金额 | -- | ||
投资期限 | 36月 | ||
投资方向 | 基础设施 | ||
业绩比较基准 | 8.00% | ||
业绩详情说明 | 100万-300万 7.8%/年 300万及以上 8.0%/年 按季付息 |
||
付息方式 | 按季付息 | ||
募集规模 | 3.5亿 | ||
发行机构 | XXxintuo | ||
托管银行 | -- | ||
项目所在地 | 其他 | ||
募集账户 | -- |
资金投向
用于向六盘水大河经济开发区开发建设有限公司发放流动资金贷款,补充融资人日常运营资金。
还款来源
第一还款来源:大河经济开发区开发建设有限公司日常经营收入;
第二还款来源:担保方的担保履约;
第三还款来源:应收账款质押处置收入。
风险控制
1.连带担保
AA级发债主体六盘水市钟山区城市建设投资有限公司为大河经建还款提供担保。
2.连带担保
AA级发债主体钟山开发投资有限责任公司为大河经建还款提供担保。
3.应收账款
提供规模不低于6亿元的钟山区大河经济开发区管委会应收账款质押。
其他说明
一、交易结构
二、融资方-六盘水大河经济开发区开发建设有限公司
1.基本情况
六盘水大河经济开发区开发建设有限公司成立于2013年7月,注册资本20亿元,股东为六盘水市钟山区城市建设有限公司、中国农发重点建设有限公司,为国有独资企业。公司经营范围:项目开发、项目投资、项目管理建设、项目代建和资产管理;土地一级开发;房屋租赁;物业管理及城市综合建设开发;酒店经营管理;旅游资源开发;设计、制作、发布、代理国内各种广告;经营建筑材料及装潢材料。
2.财务状况
截止2017年3月,公司资产总额为158亿,净资产87亿,资产负债率为45%,财务结构较为稳健,交易对手偿还债务能力较强。融资主体于2013年首次有信贷交易记录,报告期内共在6家金融机构办理信贷业务,目前无不良和违约记录。
三、担保方1-钟山区城市建设投资有限公司
1.基本情况
钟山区城市建设投资有限公司成立于2012年9月,注册资本15亿元,股东为六盘水市钟山政府、中国农发重点建设基金有限公司,为100%国有独资企业。公司经营范围:投资、资本运营、资产管理、担保及咨询;国土资源开发、城市基础设施开发(含路网、地下管网、污水处理设施建设);房地产开发、经营、管理;初级产品、高新技术引进研发;第二、第三产业开发投资;房屋租赁、物业管理、资产经营、土地一级开发。
2.财务状况
截止2017年3月主体财务状况良好,流动性负债大幅减少,截止到2016年底公司总资产为390亿元,所有者权益为262亿,负债率仅为33%。2014年至2016年公司营业收入分别为10亿,9.7亿,23.9亿,营业收入逐年上升,对信托具有良好保障作用。公司2017年公司发行5年期私募债,东方金城给予AA评级。
四、担保方2-钟山开发投资有限责任公司
1.基本情况
钟山开发投资有限责任公司成立于2012年11月,注册资本2.636亿元,股东为钟山区人民政府,中国农发重点建设基金有限责任公司,为100%国有独资企业。公司经营范围:水利基础设施配套项目;水利工程、饮水工程;水土保持的开发治理;城乡供水及排污处理,旅游项目投资及管理服务,土地资源综合开发利用,建材贸易,建筑工程,停车场建设和运营,国有资产营运管理,工程建设,项目投资;咨询服务;资产租赁;牲畜的饲养、家畜饲养;畜牧业产品深加工。
2.财务状况
截至2017年3月,公司总资产154亿元,净资产98亿元,资产负债率36%。保证能力较强。钟山开投主体长期信用等级为AA级,评级展望为稳定,2017年非公开发行公司债券的信用等级为AA。
五、质押物介绍
1.应收账款的形成
六盘水大河经济开发区开发建设有限公因建设天湖景观大道工程形成了对六盘水大河经济开发区的应收账款,应收账款对应的金额为63594万元,该笔应收账款对应的债权还款时间为2019年2月,标的工程目前已完工80%。
2.应收账款对应项目的基本情况
该道路横穿大坪子组团、天生湖景区,是天生湖片区重要的城市主干线,道路设置为双向六车道,设计车速为40km/h,共设11个平面交叉口(不含起终点),11个交叉口均设信号控制。全线采用沥青混凝土路面,道路全长8.587886km,设计使用年限15年。
项目总投资91231.37万元。根据监理报告,目前项目已完成80%,并根据政府回购合同形成68423万元应收账款。
2016年4月,融资方将本应收账款转让给国通信托有限责任公司,期间支付金额合计4829万元。2017年8月,融资方以2.995亿元回购该笔应收账款。故本应收账款目前金额余额为63594万元。
2016年4月-2017年7月期间,项目工程进度增加了10%,根据回购合同,由于未达到竣工验收标准,合同已形成的应收账款金额不变。根据我司与融资方、支付方在2016年1月签署的债权转让和债权支付协议,债务支付时间为2019年2月,融资方回购本应收款后,未发生金额变动。
六、区域介绍
1.简介
六盘水市位于中国贵州西部,1978年经国务院批准正式建市,是以能源原材料为主要产业的重工业城市。2016年,六盘水市地区生产总值达到1313.7亿元,一般公共预算133.69亿元;钟山区跻身全省经济强县行列。2015年,钟山区地区生产总值为384.69亿元,钟山区地区生产总值位居六盘水市下辖区县第二名,经济实力仍较强。
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