用于补充合阳城投流动资金以及合阳县城市低洼区雨水收集综合利用工程。

第一还款来源：融资方的经营性收入，

第二还款来源：应收账款质押处置收入。

1.应收账款质押

  价值3.56亿应收账款质押

2.ZF相关文件支持

一、融资方-合阳县城市建设投资开发有限公司

   1.基本情况

   合阳县城市建设投资开发有限公司成立于2016年5月，注册资本2亿元。是合阳县国有资产管理局投资设立的，采用政府与社会资本合作（PPP）模式，由合阳县住房和城乡建设局授权，按照合阳县城市低洼区雨水收集综合利用工程的总体思路，将合阳县城市低洼区综合环境治理与城区建筑外立面改造、人行道改造、绿化提升、亮化景观提升相结合的管理运营公司。

   2.财务状况

   截至2017年6月30日，公司总资产为6.27亿元，负债合计3.25亿元，所有者权益合计3.02亿元，资产负债率为51.83%。

二、用款项目概况-合阳县城市低洼区雨水收集综合利用工程

  依据《合阳县城市低洼区雨水收集综合利用工程可行性研究报告》，本项目建设内容包含三个子项目：太姒湖景观项目、城市水景观廊道项目和城区景观提升项目，具体如下：

1、太姒湖景观项目位于县城规划区东南部，是集城市生态、防洪、景观、休闲、旅游服务为一体的雨水收集利用工程，总用地面积约780.63亩。主要建设内容包括：征地拆迁、雨水收集建设工程、太姒湖周边配套绿化工程、雨水收集管网建设工程、雨水净化设施、雨水利用管网建设等内容。估算总投资5.7亿元(含征地拆迁费1.7亿元)。

2、城市水景观廊道项目全长12.7公里，总用地面积1210.62亩。其中：北廊道西起九龙湖，沿公园南路向东至西禹高速西侧，平均宽度84米；东廊道沿西禹高速向南接太姒湖，平均宽度150米。主要建设内容包括：征地拆迁、水系开挖、文化广场、主题公园、主题广场、主题纪念馆等滨水景观及城市慢行系统建设，形成功能齐全、景色宜人的水、路、桥、坝、景完整生态水系。估算总投资6.3亿元(含征地拆迁费2.3亿元)。

3、城区景观提升项目南起印光大街，北至九龙大街，全长3.04公里，合西大街、东大街、黄河街及延伸段道路项目西起武帝路，东至新城村，全长3.2公里。主要建设内容包括：沿途建筑外立面改造、人行道改造、绿化提升、亮化景观提升、接头景观建设及其他配套工程。项估算总投资2亿元。

三、区域介绍

   1.简介

   合阳县地处关中平原东北部、黄河西岸，隶属于陕西省渭南市，总面积1437平方公里，耕地面积93.2万亩。辖11个镇、1个街道办事处、215个行政村(社区)，总人口51万。合阳县是国家卫生县城、国家园林县城、中国生态魅力县、全国美丽乡村建设先进县、全省城市建设先进县、省级文明县城、省级环保模范县，国家义务教育发展均衡县、中国著名文化旅游县、陕西省教育强县、全省双高双普县、中国诗经之乡、中国红提之乡、中国民间文化之乡。

   2.经济状况

   2015年全县地方生产总值可完成75.21亿元，同比增长6.3%。三次产业比为24：27：49。全社会固定资产投资完成118.5亿元，同比增长23%。地方财政收入实现2.6亿元，同比增长6%。城镇居民人均可支配收入完成25300元，农村居民人均可支配收入完成8068元，分别增长12.3%和13%。2016年底，全县生产总值达到76.71亿元，增长5.2%；地方财政收入完成1.8亿元，增长19.11%；固定资产投资完成133.2亿元，增长17.6%；社会消费品零售总额实现37.36亿元，增长14.2%；城乡居民人均可支配收入分别达到26600元和8600元，分别增长12%和12.5%。