海航润川1号
业绩比较基准
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100 万
起投金额
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24 月
投资期限
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基础设施
投资方向
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海航期货
发行机构
风控措施完善,覆盖融资本息1.27倍应收账款质押+覆盖融资本息2倍的土地抵押;政府支持,确保融资本息及相关费用能够按时足额支付。
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基本信息
产品全称 | 海航润川1号资产管理计划 | ||
募集状态 | 售罄 | ||
起投金额 | 100万 | ||
最低追加金额 | -- | ||
投资期限 | 24月 | ||
投资方向 | 基础设施 | ||
业绩比较基准 | 8.20% | ||
业绩详情说明 | 100万-300万 8.0%/年 300万及以上 8.2%/年 半年付息 |
||
付息方式 | 半年付息 | ||
募集规模 | 2亿 | ||
发行机构 | 海航期货 | ||
托管银行 | -- | ||
项目所在地 | 其他 | ||
募集账户 | -- |
资金投向
用于补充务川自治县洪渡河建设投资有限公司流动资金。
还款来源
第一还款来源:务川自治县洪渡河建设投资有限公司的正常经营收入;
第二还款来源:务川自治县洪渡河建设投资有限公司提供的应收账款质押变现;
第三还款来源:务川自治县洪渡河建设投资有限公司合法所有的土地抵押处置变现;
第四还款来源:务川县人民政府的财政收入;
第五还款来源:务川县旅游投资有限公司的担保履约。
风险控制
1.应收账款质押
务川自治县洪渡河建设投资有限公司提供足额应收账款质押。
2.保证担保
务川自治县旅游投资有限公司提供保证担保。
3.土地抵押
融资人提供足额土地抵押。
4.政府文件
务川县政府出函通过将本集合资产管理计划该笔融资本息及相关费用纳入同期年财政预算,确保融资本息及相关费用能够按时足额支付。
其他说明
一、交易结构
二、融资方-务川自治县洪渡河建设投资有限公司
1.基本情况
务川自治县洪渡河建设投资有限公司成立于2014年12月,注册资本10.21亿元,是国有独资企业。务川自治县洪渡河建设投资有限公司是集融资、投资、建设、经营为一体的经济实体,主要职能是经营管理国有资产,承担县内重大项目融资建设任务,推动县域经济发展。同时采用PPP经营模式,参与社会投资,确保国有资产保值增值,实现"利益共享、风险共担、全程合作"。
2.财务状况
截至2016年4月31日,公司总资产为42.32亿元,所有者权益合计31.46亿元,负债合计10.86亿元。公司实现营业收入582万元,净利润42.58万元。
三、担保方-务川县旅游投资发展有限公司
1.基本情况
务川县旅游投资发展有限公司成立于2012年8月,注册资本10亿,是务川县人民政府出资成立的国有独资企业。公司经营范围:旅游服务;旅游投资开发经营;风景名胜区管理;城市基础设施建设;水利基础设施建设;农村基础设施建设;旅游房地产开发;旅游交通运输;水路运输;码头经营;水上娱乐项目开发经营;旅游度假酒店经营与管理、餐饮。
2.财务状况
截至2016年,公司总资产为22.07亿,负债合计4.04亿,所有者权益合计18.03亿,资产负债率18.30%。
四、区域介绍
1.简介
务川仡佬族苗族自治县是遵义市下辖自治县,地处黔、渝边沿结合部。务川土地广博,资源丰富。县内有全球最大的黑叶猴种群分布地麻阳河国家级自然保护区,有中国西南最大的喀斯特草原—仡佬大草原。现已探明可供开采的矿产资源有20余种,地下资源价值6000多亿元,其中汞矿资源储量2.3万吨,煤炭资源储量1亿吨,铝土矿资源储量1.5亿吨。
2.财政情况
截至2015年,务川自治县一般预算收入4.19亿元,转移支付补助收入20.77亿元。2014年,全县地区生产总值完成42.89亿元;规模工业增加值完成3.71亿元;全社会固定资产投资完成93亿元;城镇、农村居民人均可支配收入分别完成20005元、6775元。
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