用于贵州省黔南州惠水县好花红乡村旅游基础设施建设项目。

第一还款来源：融资方的日常经营性收入；

第二还款来源：担保方的日常经营性收入；

第三还款来源：抵押物处置收入。

1.AA主体担保

  担保人黔峰国资为本计划按期足额兑付提供全额无条件不可撤销连带责任担保。

2.土地抵押

  AA评级担保人提供其名下价值超过6亿元商住土地作抵押，抵押率不超过50%，保障本融资计划的本息足额兑付。

3.ZF支持

  惠水县县十八届人大常委会第2次会议决定本项目纳入财政预算，确保专款专用和按期还本付息。  

4.直接融资、正规备案

  投资者资金直接汇至政府平台公司账户，确保专款专用。

一、融资方-惠水县文化旅游投资有限公司

  1.基本情况

  惠水县文化旅游投资有限公司成立于2016年11月，，注册资本为1亿，是惠水文化和旅游局出资成立的国有独资平台公司，由惠水县文化和旅游局100%控股。公司主要负责文化旅游项目的投融资建设的运营管理，以及民生性、公益性项目。目前总资产在5亿左右，资产负债率为零,经营状况良好。

  公司以大项目带动大扶贫、大开发为理念，按照惠水县委、县政府对惠水旅游的战略部署和要求，整合存量优质资产，开发增量旅游资源，全力打造惠水旅游龙头企业及融资平台。同时，按照县政府旅游战略部署，对全县各重点旅游区域内具备资源优势和开发潜力的项目进行引导性投资和开发。

二、担保方-贵州黔峰国有资本投资建设有限公司

  1.基本情况

  贵州黔峰国有资本投资建设有限公司成立于2005年3月，注册资本45.15亿，是贵州锦绣实业有限公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资组建的国有企业，实际控制人为黔南州人民政府。公司经营范围：投融资，国有资产经营管理，市政、交通、水务建设投资，文化、旅游项目开发，酒店投资与经营，建筑施工，建材研发与生产销售，土地开发、收储、整治，生态农业（基地）建设，医疗、健康、养老项目投资，会展、仓储、咨询服务。

  2.财务状况

  2015年年末总资产有51.82亿元，净资产有47.97亿元，资产负债指标保持在一个比较低的水平。

三、项目概况

项目名称：贵州省黔南州惠水县好花红乡村旅游基础设施建设项目

项目规模及内容：总建筑面积11,000平方米，其中旅客信息服务中心2000平方米，游客集散中心9000平方米；景区旅游公路20千米，步行道7千米，木质栈道6千米；绿化面积100.5万平方米，停车场5个共6000平方米，亲水平台45处，共1500平方米，索道600米；供电线路90千米、电信线路90千米，给排水管线30千米；桥梁3座，旅游厕所15座，垃圾处理设施6套，污水处理设施2套，观光亭6座，观光电梯2部；建设景区公共信息导视系统6套，区域移动网络建设，应急救援设备4套，消防设施10套，观光车20辆；配套建设智慧旅游体系，安防、消防、应急救援工程、路灯工程、景观绿化美化环境整治等设施。

好花红村简介：好花红村位于贵州省惠水县，距县城18公里，是一个以布依族为主体的民族村，是著名布依族民歌《好花红》的发源地，迄今已有二百多年的历史。好花红村也是著名的“中国金钱橘之乡”和“中华布依第一堂屋”所在地，名称“三块金牌”。2014年11月，贵州省黔南州第六届旅游产业发展大会在惠水县好花红镇好花红村举办，会上好花红村被授予“国家AAA级旅游景区”和“全国首批少数民族村寨”两块牌子。

四、区域介绍

  1.简介

  黔南州位于贵州省中南部，北靠省会贵阳，南与广西壮族自治区邻接，为多民族聚居区，首府位于都匀市。磷矿资源较为丰富，国家投资60多亿元建设的瓮福矿肥基地已投入运行，是亚洲最大的磷矿肥基地。

  2.财政情况

  2015年，惠水县指标综合测评在全省非经济强县预排第14位，全州第4位。地区生产总值预计完成70.7亿元，增长14.2%，2015年，全县财政总收入完成11.37亿元，同比增长13.7%。一般公共预算收入累计完成6.15亿元，同比增长21.9％。2016年，全县财政总收入完成13.48亿元，同比增长18.6%。全县一般公共预算收入完成6.7亿元，同口径同比增长13.1%元。