拟投向施甸县天源供水有限公司，用于施甸县城市生态公园项目建设。

第一还款来源：融资方的经营性收入；

第二还款来源：担保方的经营性收入；

第三还款来源：地方财政收入；

第四还款来源：处置抵押质押物收入。

1.土地抵押

  融资人提供价值超过6亿元的土地抵押，抵押率不超过50%。 

2.应收账款质押

  融资人提供5.5亿元的应收账款进行质押。

3.保证担保

  施甸县国有资产经营有限责任公司提供无限连带责任担保。 

4.政府支持

  施甸县政府出具相关文件确保融资本息能够按时足额支付。

融资方-施甸县天源供水有限公司

   1.基本情况

   施甸县天源供水有限公司成立于2009年5月，注册资本2亿，由保山市国有资产经营有限责任公司100%控股，是国有独资企业，主体长期信用评级为AA。公司经营范围：水的供应、输配和销售；制水、供水设施的安装、维修和销售；基础设施项目建设；新农村土地整理开发；房地产开发与销售；广告设计、制作、发布。

   2.财务状况

   截至2016年，公司总资产为24.53亿，负债合计14.66亿，所有者权益合计9.87亿。2015年度，公司实现营业收入114.27万，净利润141.24万。

担保方-施甸县国有资产经营有限责任公司

   1.基本情况

   施甸县国有资产经营有限责任公司成立于2001年9月，注册资本4923万，是国有独资公司。公司经营范围：财政性资金债权转股权业务；经批准的国有股权出售转让业务；收取国有股红利和出售转让收入；经授权部门批准用所持有的国有资产进行担保业务；行政事业单位的国有资产处置业务；推荐和委派所投资控股或参股企业国有股东代表；基础设施项目建设；土地储备、土地治理；新农村土地整理开发；委托托管业务等其它业务。

   2.财务状况

   截至2016年，公司总资产为40.18亿，负债合计17.64亿，所有者权益合计22.54亿，资产负债率43.90%。2016年度，公司实现主营业务收入2572.86万，净利润3918.88万。

项目概况

项目名称：施甸县城市生态公园建设项目

项目法人：施甸县天源供水有限公司

建设地点：施甸县甸阳镇

项目总投资：项目估算总投资6亿元

建设年限：2016年1月-2017年12月

区域介绍

   1.简介

   施甸县位于保山市南部,是个多民族县,辖区内有2个民族乡、12个民族聚居村,少数民族在全县占当地居民人口总数1/3以上的自然村有122个,居住着彝 族、布朗族、回族、傣族、佤族等22种少数民族，施甸县面积2009平方公里，总人口33万人。施甸县境内有丰富的矿产资源，其中铅锌矿最多，具有较高的开采价值。还有泥炭、汞、钼、锑等，仅泥炭储量即达155万吨。

   2.财政情况

   2016年，全年财政总收入完成73,164万元，比2015年增收12,994万元，增长21.6%，其中：县本级完成47,772万元；乡镇级完成18,844万元；水长工业园区完成6,548万元。财政总支出完成272,501万元，比2015年增支19,983万元，增长7.9%，其中：县本级完成202,237万元；乡镇级完成64,024万元；水长工业园区完成6,240万元。