用于青州城投所承建的青州南阳湖综合治理项目。

第一还款来源：青州城投以其自身的日常经营收入；

第二还款来源：决议和预算支持；

第三还款来源：担保方履行担保义务。

1.连带担保

青州市宏源公有资产经营有限公司（AA）为本项目下的信托计划本息提供连带责任担保。

2.及时获取财务情况

在项目运行过程中，每季度向融资方获取财务报表，及时了解融资方的财务情况，以关注第一还款来源的可靠性。

3.政府支持

青州市财政局已经就安排财政资金专项用于偿还本信托项下信托贷款出具财政承诺函；

青州市人大常委会已经出具其同意将本信托项下信托贷款还款纳入相应年度财政预算的决议文件。

融资方-青州市城市建设投资开发有限公司

1.基本情况

青州市城市建设投资开发有限公司成立于2006年5月，注册资本1.2亿，是国有独资企业。青州市基础设施建设投资管理中心持有100%的股权，是青州市城市建设投资开发有限公司唯一股东，代表青州市人民政府行使国有资产出资者的职权。公司经营范围：国有土地整理和综合开发利用，水利、道路、园林绿化、生态和环境保护，文化、教育、旅游等城市基础设施，公共设施项目投资建设，市政工程水电管网投资建设，工业园区建设工程水电管网投资建设，市政府授权的城建国有资产经营和管理，安置房建设，房地产开发经营，物业管理。

2.财务状况

截至2015年10月，公司总资产为172.07亿，负债合计49.52亿，所有者权益合计122.55亿，资产负债率28.78%。2014全年，公司实现主营业务收入12.33亿，净利润2.78亿。

担保方-青州市宏源公有资产经营有限公司

1.基本情况

青州市宏源公有资产经营有限公司成立于2003年11月，注册资本1.18亿，由青州市基础设施建设资金管理中心全额出资组成，是国有独资企业。公司经营范围：城市基础设施建设投资、国有土地综合开发利用、市政府授权安慰内的公有资产经营。

2.财务状况

截至2015年10月，公司总资产为187.49亿，负债合计79亿，所有者权益合计108.49亿，资产负债率42.14%。2014全年，公司实现主营业务收入7.35亿，净利润2.42亿。截至2015年6月，大公国际信用评估有限公司对宏源资产的主体长期信用等级维持AA，评级展望维持稳定。

项目概况

项目名称：青州南阳湖综合治理项目

项目地址：位于青州市中心城区西北部。

项目规模：总改造面积为80.82公顷，其中范公亭公园改造范围20.5公顷，南阳湖33.61公顷，湿地公园 26.71公顷。

项目内容：该项目包括南阳湖改造工程的景观工程、现状道路、现状水系、现状道路整修、现状植物改 造、服务设施布置、照明改造、重点节点景观设计等。

项目现状：项目建设期2年，计划于2015年8月份开工建设，预计2017年7月工程全部竣工。

项目投资：项目建设总投资为110,107.83万元，其中，申请银行贷款77,075.48万元，剩余资金由财政 拨付。

区域介绍

1.简介

青州市，地处山东半岛中部，被列为山东半岛城市群副中心城市，为中国百强县市。青州作为潍坊重要经济体，借助国家“蓝色半岛经济区”战略，逐步打造东部花卉旅游区、西部工业项目区、南部生态文化区以及北部高新产业区的产业布局，目前己经形成烟草制品业、机械制造业、石油化工业、建筑建材业等产业格局，引进和培育了一批行业龙头企业，如江淮汽车、卡特彼勒山东山工、中化弘润石油化工等企业，地区经济实力持续增强。

2.财政情况

青州市经济增长较快，2014年，青州市地区生产总值为547.9亿元，同比增长9.2%。同期，规模以上工业总产值、固定资产投资、社会消费品零售额等经济指标也保持稳定增长。2014年底，青州市一般预算收入为38.09亿元，地方财政收入中，以税收收入为主的一般预算收入保持较快增长。2014年，一般预算收入中税收收入占比为80.26%，占比较大且较为稳定，有利于保证一般预算收入的稳定增长。青州市获得转移性收入较少，2014年，青州市收到转移性收入13.41亿元。