金銮科技专项私募基金
业绩比较基准
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100 万
起投金额
-
12+6 月
投资期限
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工商企业
投资方向
-
幽谷资产
发行机构
融资方紧抓上海迪斯尼乐园周围商业机会,提供1.42亿房产抵押和价值3725万股票质押担保,综合担保率36.26%
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基本信息
产品全称 | 幽谷二号·金銮科技专项私募投资基金 | ||
募集状态 | 售罄 | ||
起投金额 | 100万 | ||
最低追加金额 | -- | ||
投资期限 | 12+6月 | ||
投资方向 | 工商企业 | ||
业绩比较基准 | 10.50% | ||
业绩详情说明 | 100万-300万 9.5%/年 300万-1000万 10%/年 1000万及以上 10.5%/年 按季付息 |
||
付息方式 | 按季付息 | ||
募集规模 | 0.65亿 | ||
发行机构 | 幽谷资产 | ||
托管银行 | -- | ||
项目所在地 | 江浙沪 | ||
募集账户 | -- |
资金投向
本基金将委托上海银行股份有限公司向上海金銮绿色生物科技发展有限公司发放委托贷款、进行债权投资,用于其补充公司流动资金。
还款来源
第一还款来源:上海金銮绿色生物科技发展有限公司经营收入。
金銮科技2015年销售收入在1.55亿,2016年收入预计在1.5亿,2017年收入预计1.8亿。
第二还款来源:上海金銮绿色生物科技发展有限公司实际控制人程长仁女士其他收入。
皆悦传媒分红收入,皆悦传媒2016年营业收入预计在6000万,2017年影视剧收入、版权收入等营业收入预计在1亿以上。
第三还款来源:必要时处置抵押物收入。
风险控制
1.房产抵押担保
上海金銮绿色生物科技发展有限公司名下价值1.42亿元房产做抵押担保,抵押率45%,办理抵押手续和强制执行公证手续。
2.股票质押担保
上海皆悦文化影视传媒股份有限公司(证券代码:832030)第二大股东李长金先生提供372.5万股皆悦传媒(证券代码:832030)股票(市场公允价值3725万)作为质押担保,办理质押手续和强制执行公证手续。
3.实际控制人连带担保
上海金銮绿色生物科技发展有限公司实际控制人程长仁女士提供无限连带责任担保。
其他说明
融资方-金銮科技
1.基本情况
上海金銮绿色生物科技发展有限公司成立于2002年6月,注册资金1亿元,主要经营生物食品研究、开发,预包装食品批发等业务。公司经过十几年的发展,已经积累了大量稳定客户,形成了一定的品牌影响力,在上海市江西商会内部获得广泛的认可,作为其内部茶叶、红酒、食品供应的主要企业,也是程长仁女士重点培养的绿色食品企业。
2.财务状况
截止2015年12月底,公司总资产1.35亿,负债仅9235.62元;2015年主营业务收入1.55亿,净利润1353万。
担保人介绍
程长仁,硕士学历,现担任上海金銮绿色生物科技发展有限公司董事长职务,同时也担任新三板挂牌上市公司皆悦传媒(证券代码:832030)董事长、上海市江西商会会长等职务。程长仁女士创业已20余年,是著名的女企业家,上海市江西商会领军人物,有着丰富的管理经验和人脉资源,信誉优良,无不良记录。程长仁女士持有上海金銮绿色生物科技发展有限公司90%股权,持有上海皆悦文化影视传媒股份有限公司990万股股票,有实力为本次融资提供担保。
抵(质)押物价值评估
1.金銮科技名下的金銮园,评估值1.42亿。
根据上海市房地产权证信息显示,房地产证编号:沪房地南字2004第011011号,登记日2004年8月20日,权利人:上海金銮绿色生物科技发展有限公司,用地坐落:宣桥镇南六公路1000号,宗地面积:20694平方米,建筑面积6242.22平方米。根据上海一级评估资质公司-上海耀华房地产估价有限公司于2016年6月20日出具的评估报告,估值1.42亿元。
2.372.5万股皆悦传媒股票,市场公允价值3725万。
上海皆悦文化影视传媒股份有限公司,成立于2009年9月,主营:广播电视节目制作、发行,动漫广播电视节目制作、发行,动漫设计等,2013年根据文化部、财政部、国家财税总局文产发(2013)57号文,经认定批准为国家级动漫企业。2015年3月公司成功上市新三板,股票代码:832030,简称:皆悦传媒。
公司2015年审计报告显示,公司每股净资产2.75元,每股收益0.3元。新三板目前缺少流动性,根据公司最近一次定增价10元/股作为市场上公允价值,372.5万股皆悦传媒股票价值3725万元。公司2016年4月13日发布股票发行情况报告书,共计13名机构投资者和个人投资者,以10元/股价格认购350万股,总计融资3500万元,其中有凤凰数字传媒、基金、资管等机构认购,10元/股的定增价可以作为公司股票的市场公允价值。
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① 银行转账或汇款凭证原件。
② 打款账户。
③ 身份证明文件。
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确认函
项目成立后,发行机构一般在2个月左右制作完成客户业绩确认函,我们会及时将确认函寄送给您。
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项目成立后,中财团队会继续跟踪项目运行情况,为您提供服务,直至项目结束。
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