资金用于向融资方四川省中药厂有限责任公司发放贷款，用于位于成都市武侯区武兴二路12 号的四川省中药厂有限责任公司生产加工车间、科研办公用房及配套设施（即科技创业城）工程的后期建设。

第一还款来源——————四川中药厂经营收入
第二还款来源——保证人四川科创医药集团有限公司及四川科创制药集团有限公司的经营收入

1.土地抵押
融资方以位于成都市武侯区簇桥乡顺江村2、3组、机投镇果堰村6组的土地使用权及其地上附属在建工程提供抵押担保。当前评估价值为3.93 亿元，抵押率为76.38% ，当项目按达到竣工验收条件后的价值进行评估，评估价值约5.75亿元，抵押率将降至52.17%。

2.现金质押
融资方以一笔1604万元的定期存单提供质押担保，以补充目前土地及在建工程。质押存单专用定期存款账户由资金监管人平安银行股份有限公司成都天府支行进行监管，质押存单由信托公司进行保管。

3.股权质押
四川科创制药集团有限公司以其持有的四川省中药厂有限责任公司60%（对应净资产为4.2 亿元）的股权提供质押担保。

4.连带担保
四川科创制药集团有限公司、四川科创医药集团有限公司、科创控股集团有限公司及实际控制人何俊明与其妻张燕及其子何质恒提供无限连带责任保证担保。何俊明先生于2012 年底当选全国工商联副主席，同时为全国人大代表。

土地抵押：融资方以位于成都市武侯区簇桥乡顺江村2、3 组、机投镇果堰村6 组

的土地使用权及其地上附属在建工程提供抵押担保。当前评估价值为3.93 亿元，

抵押率为76.38% ，当项目按达到竣工验收条件后的价值进行评估，评估价值约5.75

。
亿元，抵押率将降至52.17%。

1.融资方简介
四川省中药厂有限责任公司始建于1968 年，是四川知名的中成药生产骨干企业，2009年四川中药厂的感冒灵颗粒被评为四川省名牌产品。四川中药厂截至2013年总资产分别为13.8亿元，总负债为6.4亿元，净资产7.4亿元，资产负债率46.38%。融资方经营状况良好，2012年营业总收入5.29 亿元，销售利润率稳定，近年来维持在10%左右，净资产报酬率较高，运营能力突出，存货及应收账款周转率一直维持在300%以上。融资方经营活动现金流状况良好，筹资能力在逐渐增强，投资活动较为稳健。对于本笔贷款，融资方具备较强的偿还能力。

2.担保方简介
四川科创制药集团有限公司始建于1994 年，属四川省科技创业公司（国资）的全资子公司。科创制药主要从事天然植物药品和中西药的研究、生产和销售，是四川省高新技术企业、成都市医药行业重点企业和纳税大户。
四川科创医药集团有限公司成立于1993年，注册资本21600万元人民币，已通过GSP 认证。科创医药是专业从事中药材、农副产品种植、销售；农副产品收购（不含粮食）的医药企业。
科创控股集团是集中药材种植、药品生产、新药研发、医药销售、医药连锁经营、国际高端医院和金融担保、酒店经营的大型综合性民营企业集团，在全国民营百强企业中排名76 位。

3.项目简介
融资方控股公司四川科创制药集团有限公司及融资方公司在项目建设完成后将实施办公地点的整体搬迁。该项目建成以后将成为集办公、科研、高端医药生产、会议接待为一体的综合性办公场所。通过现代化科技产业园的建设，提高四川中药厂中药产业装备水平，推广新工艺和新技术，大幅度提高集团的市场竞争能力和整体发展水平，实现中药提取现代化、制造工艺工程化、质量保证标准化、产品产量规模化的目标。

4.发行方简介
渤海国际信托有限公司，注册地石家庄市，注册资本20 亿元。控股股东是海航资本控股有限公司（持股60.22%）。截止2012年12月31日，公司净资产27.42亿元，托管资产1003.56亿元。。。