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基本信息
产品全称 | 百瑞xintuo·富诚246号集合资金xintuo计划 | ||
募集状态 | 售罄 | ||
起投金额 | 100万 | ||
最低追加金额 | 0万 | ||
投资期限 | 24月 | ||
投资方向 | 基础设施 | ||
业绩比较基准 | 8.30% | ||
业绩详情说明 | -- | ||
付息方式 | 按季付息 | ||
募集规模 | 5亿 | ||
发行机构 | 百瑞xintuo | ||
托管银行 | -- | ||
项目所在地 | 其他 | ||
募集账户 | -- |
资金投向
补充融资方新蒲经开投的日常经营所需流动资金。
还款来源
第一还款来源:融资方溢价回购;
第二还款来源:融资方经营性收入。
风险控制
1.连带担保
遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司自愿以其合法所有的全部财产提供连带责任保证;
2.应收账款回购
折价受让6.8亿应收政府债权;信托计划到期前,由融资方新蒲经开投按约定溢价回购此应收账款债权,回购价款包括受让款和溢价款。
其他说明
融资方-新蒲经开投
1.基本情况
贵州新蒲经济开发投资有限责任公司成立于2014年3月11日,注册资金10亿元,由贵州新蒲经济开发区管理委员会100%控股,属国有独资企业,是AA融资主体。主要经营:房地产开发经营;基础设施开发;对项目进行投资和管理等。贵州新蒲经济开发区于2012年8月经贵州省人民政府批准设立,是遵义市唯一一个市级重点、国家级框架的经济技术开发区,其经济产业区为遵义市未来经济中心,是贵州省首批三个新区之一,承载着黔北中心城市核心功能区的战略使命。
2.财务数据
截至2014年12月底,新蒲经开投总资产74.59亿元,总负债12.43亿元,资产负债率为16.67%,负债率极低。
担保人-遵义国投
1.基本情况
遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司成立于2007年9月20日,注册资本金为60亿元。是由遵义市人民政府100%控股的国有独资企业,是AA发债主体,主要经营国有资产管理、基础设施建设等。
2.财务数据
截至2015年6月底,遵义国投总资产240亿,总负债103亿,资产负债率为42.91%。
项目优势
1、项目标的—应收政府债权,目前市场稀有,具有一定的信用优势。
2、融资方新蒲经开投和担保方遵义国投均属于国有独资企业,AA融资主体+AA发债主体;实力雄厚,负债率低,到期回购还款和担保能力强。
3、风控严谨—融资方承诺到期溢价回购应收账款覆盖本息+担保方连带责任担保。
4、百瑞信托: 实力雄厚,注册资金22亿,政府背景实力雄厚,累计实现信托发行规模2525.19亿。公司股东为大型央企-中国电力投资集团。注册资金120亿,总资产4000亿。
5、遵义市,历史军事名城,贵州第二大城市(600多万人口),2014年实现GDP水平达到1874.5亿,财政总收入412.7亿。
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