用于补充企业流动资金。

第一还款来源：山东水投环境资源有限责任公司经营收入；

第二还款来源：山东水发控股集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：山东水投集团有限公司经营收入；

第四还款来源：山东水投环境资源有限责任公司提供其持有的对山东水投集团有限公司1.5亿元应收账款处置变现；

第五还款来源：处置山东水投环境资源有限责任公司提供其持有的价值3亿元土地抵押物。

1.AA+国企连带担保

山东水发控股集团有限公司（AA+）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

山东水投集团有限公司为本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

2.足额应收账款质押

山东水投环境资源有限责任公司提供其持有的对山东水投集团有限公司1.5亿元应收账款质押担保；

3.足额土地抵押担保

山东水投环境资源有限责任公司提供其持有的价值3亿元土地抵押物抵押担保。

融资方-山东水投环境资源有限责任公司

       山东水投环境资源有限责任公司成立于2013年10月，注册资本1100万元，是由山东水投集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。公司秉承"上善若水，发展惠民"的企业宗旨，结合自身特点和发展需要，确定了以固废处理、水污染防治等环保产业为主、以成品油、粮食、饲料、电厂原材料采购、碳交易等贸易为副业；同时积极拓展生态资源修复及开发运营项目为补链。

担保方1-山东水发控股集团有限公司（AA+）

1. 基本情况

       山东水发控股集团有限公司成立于2011年4月，注册资本38.62亿元，是由水发集团（上海）资产管理有限公司100%出资成立的国有独资企业，是山东省省属城投平台，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。公司经营范围包括：水资源调配、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、污水处理工程以及与水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、经营管理、设计咨询、招标代理。

       联合资信评估有限公司于2022年4月对公司主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为1035.13亿元，净资产为256.16亿元，负债为778.97亿元。2020年公司营业收入实现296.94亿元，利润总额11.01亿元。

担保方2-山东水投集团有限公司

1. 基本情况

       山东水投集团有限公司成立于2016年10月，注册资本15亿元，是由山东环保发展集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。公司经营范围包含：许可项目：污水处理及其再生利用；水利工程建设监理；各类工程建设活动；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应；自来水生产与供应；餐厨垃圾处理；发电、输电、供电业务等。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产260多亿元。

抵押物介绍

       山东水投环境资源有限责任公司提供其持有的鲁(2021)莱州市不动产权第0009834、0009833号国有建设用地使用权进行抵押担保，抵押物位于莱州市文峰路街道，面积为59709.15平方米，评估价值为3亿元。

区域介绍-济南

1.基本情况

       济南市，简称“济”，别称“泉城”，是山东省省会、全国十五个副省级城市之一，中国人民解放军五大战区之一的北部战区陆军机关驻地，是山东省的政治、文化、教育中心。山东半岛城市群和济南都市圈核心城市、新一线城市。济南因境内泉水众多，拥有“七十二名泉”，被称为“泉城”，素有“四面荷花三面柳，一城山色半城湖”的美誉。是国家历史文化名城、首批中国优秀旅游城市，史前文化龙山文化的发祥地之一。 济南北连首都经济圈，南接长三角经济圈，东西连通山东半岛与华中地区，是环渤海经济区和京沪经济轴上的重要交汇点，环渤海地区和黄河中下游地区中心城市，山东半岛城市群和济南都市圈的核心城市。

2.地区经济

       2021年全市GDP达11432.2亿元，比上年增长7.2%。其中，第一产业增加值408.8亿元，增长7.1%；第二产业增加值3964.1亿元，增长3.6%；第三产业增加值7059.4亿元，增长9.2%。2021年一般公共预算收入1007.6亿元，比上年增长11.2%。其中，税收收入776.5亿元，增长11.5%，占一般公共预算收入比重为77.1%。