用于河口县边贸中心节点提升改造项目建设。

第一还款来源：河口县聚鑫源国有资产经营有限责任公司的综合现金流；

第二还款来源：担保方河口扶贫开发投资管理有限公司的担保还款；

第三还款来源：应收账款质押还款。

1.连带担保

  财政局全资子公司—河口扶贫开发投资管理有限公司提供无限连带担保。

2.应收账款质押

  河口县聚鑫源国有资产经营有限责任公司提供对应河口县财政局的32468.59万元应收账款质押。

3.确权文件

  河口县财政局对该笔应收账款出具确权文件。

一、交易结构

二、融资方-河口县聚鑫源国有资产经营有限责任公司

   1.基本情况

   河口县聚鑫源国有资产经营有限责任公司成立于2010年3月，注册资本1.32亿元。公司股东分别为是河口瑶族自治县财政局和中国农发重点建设基金有限公司。公司经营范围：基础设施建设投资与开发；房地产开发经营、物业管理；市政设施养护、政府性资源、资产、资本营运管理；项目开发投资；土地开发;餐饮服务；住宿；日用品的销售。

三、担保方-河口扶贫开发投资管理有限公司

   1.基本情况

   河口扶贫开发投资管理有限公司成立于2015年9月，注册资本1亿元，是河口县财政局投资组建的国有独资企业。公司经营范围：承接国家开发银行、农业发展银行等政策性银行和其他商业银行对美丽家园建设、农村危旧房改造、易地搬迁扶贫等项目的投资业务；对县人民政府授权范围内的各类扶贫项目土地开发经营；扶贫开发项目代建；农业农村基础设施建设与开发。

   2.财务状况

   截至2017年5月末，公司总资产为10.82亿元，负债合计6.09亿元，所有者权益合计4.73亿元，资产负债率为56.28%。

四、应收账款介绍

五、标的项目介绍

河口县边贸中心节点提升改造项目属于公用设施改造建设项目，本项目基本内容如下：

项目建设地点：位于河口县老城区，南临滨河路，北至河边街，东临文明街，西到兴河路。

建设内容：拆旧建筑、新建绿地（包含绿化、水景、休憩长椅、雕塑小品等）、新建广场（包含绿化、休憩长椅、雕塑小品等）以及配套设施建设，用地面积13259㎡（19.89亩）。具体内容如下：

（1）拆迁建筑面积24930㎡；

（2）新建绿地面积6703.75㎡；

（3）新建广场面积6555.25㎡。

项目建设周期：12个月

项目总投资：20013.43万元。

六、区域介绍

   1.简介

   河口瑶族自治县位于红河哈尼族彝族自治州东南端。南北纵距57.5公里，东西横距90.75公里。东北与文山壮族苗族自治州马关县接壤，西隔红河与金平苗族瑶族傣族自治县相望，北靠屏边苗族自治县，南与越南社会主义共和国老街省相邻，国境线长193公里。

   河口县位于中国西南最南端，云南省东南边，1950年设河口市，1955年改河口县，1963年改河口瑶族自治县。国土总面积1332平方千米，共辖6个乡镇、4个国营农场，总人口10.78万人，是国家一类开放口岸，也是云南对越南的最大口岸。

   河口县交通非常便利，滇越铁路，昆河公路、红河航道在此形成枢纽与越南及东南亚各国的铁路、公路、水路运输连接，是一个集铁路、陆路和水路为一体，通往越、老、柬等东南亚国家的枢纽口岸；同时也是我国西南进入东南亚，南亚太平洋地区出海口最便捷的道路。贸易伙伴除东盟国家外，还拓展到欧美等30多个国家和地区。